NN (L) Climate & Environment

LU0555018661 · NN (L) Climate & Environment- I Cap EUR
9.143,74
2022 €
-12,60%
Rentabilidad en el año
3A €
13,04%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
9.143,74
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+13,04%
Comisiones:
0,600%
ISIN:
LU0555018661
Clases disponibles:
Ver 13 más
Gastos corrientes:
0,810%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
250.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
companycompany

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Información

El objetivo del fondo es lograr un incremento del capital a largo plazo en USD mediante la inversión global en una cartera diversificada compuesta por acciones de empresas de elevada capitalización de la industria química (materias primas, fertilizantes y productos agrícolas, gases industriales). La cartera se gestiona activamente en relación con el MSCI Chemicals Index. El fondo no cubre el riesgo de cambio de divisa.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
225,8M
Patrimonio de la clase
9,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
1,500%
Comisión de suscripción
2,000%
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport
Factsheet
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo NN (L) Climate & Environment:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-12,89%
Volatilidad
28,41%
Máxima caída
-23,38%
Alpha
0,06
Beta
1,41
Ratio de Sharpe
-0,45
R Cuadrado
83,89
Tracking Error
14,44
Correlación
91,59
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
13,04%
Volatilidad
21,92%
Máxima caída
-23,38%
Alpha
2,73
Beta
1,13
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
82,48
Tracking Error
10,52
Correlación
90,82
Ratio de Información
0,25
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
19,67%
Máxima caída
-23,38%
Alpha
-2,23
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,93
R Cuadrado
82,82
Tracking Error
9,36
Correlación
91,00
Ratio de Información
-0,25

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
48,2%
Tecnología
Tecnología
22,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
9,5%
Salud
Salud
5,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,7%
Otros
Consumo Cíclico
3,3%
Otros
Consumo Defensivo
3,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,1%

Exposición regional

País Desarrollado
98,8%
Estados Unidos
47,1%
Europa (ex-Zona Euro)
22,5%
Zona Euro
17,2%
Reino Unido
4,6%
Canadá
4,2%
Japón
3,3%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,8%
Cash
1,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
45,1%
Largecap
26,3%
Smallcap
14,2%
Giantcap
13,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Danaher Corp
12.749.9635,38%
Tomra Systems ASANO0012470089
11.391.1604,81%
American Water Works Co Inc
11.072.2994,68%
Halma PLCGB0004052071
10.805.1464,56%
Schneider Electric SEFR0000121972
10.393.2504,39%
Trane Technologies PLC Class AIE00BK9ZQ967
10.342.3254,37%
Enphase Energy Inc
9.970.0664,21%
The Descartes Systems Group Inc
9.836.0634,15%
Ecolab Inc
9.775.5464,13%
Badger Meter Inc
9.416.7373,98%
Datos a
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.