NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii)

PHiii | LU0555024552

NN INVESTMENT PARTNERS

€304,14
+1,22% 1M
-2,46% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
PHiii
LU0555024552
5,40M€0,65%-0,65%0,00€0,57%
XHiii
LU0548664704
2,92M€0,75%-0,75%0,00€0,54%
RHiii
LU1687287869
0,81M€0,75%-0,75%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii)

Este Subfondo pretende generar rendimientos a través de la gestión activa de una cartera de obligaciones indexadas a la inflación e instrumentos del mercado monetario denominados en euros mediante la inversión principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio neto) en instrumentos del mercado monetario y obligaciones del Estado, así como instrumentos del mercado monetario y obligaciones emitidos por las autoridades públicas locales de países miembros de la OCDE, o por organismos públicos internacionales a los que pertenecen uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice Barclays Capital Euro Government Inflation Linked, calculada en un periodo de varios años.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Inflation Linked Bond

El fondo NN (L) Global Inflation Linked Bond, con ISIN, LU0555024552 de la gestora NN INVESTMENT PARTNERS se sitúa en la posición 5 entre los 6 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación

Comisiones NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción3,00%
Comisión de gestión0,65%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,65%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación

Ver más fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,51% -0,35% 1,30%
1 año -2,29% -2,28% -0,82%
3 años 1,71% 0,57% -0,61%
5 años 9,11% 1,76% 0,53%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2013-6,73% - - - -
20149,11% - - - -
2015-2,25% - - 0,24%-1,73%
20166,84%3,23%2,99%2,97%-2,42%
2017-1,38%0,11%-1,67%-0,85%1,03%
2018 - -0,39%-1,06%-1,34% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Factsheet (Sep 30, 2018) Dec 14, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 14, 2018
DFI (Mar 31, 2018) Dec 14, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 14, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-2,990,69
Beta-0,07-0,15
Information Ratio-0,020,16
R-Squared0,281,75
Sharpe Ratio-1,080,18
Standard Deviation2,584,03
Tracking Error3,325,64
Treynor Ratio39,14-4,60

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).