Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto

NN (L) Global Inflation Linked Bond

NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii) | LU0555024552

NN Investment Partners Luxembourg SA

23 Feb, 2018
305,38
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

NN (L) Global Inflation Linked Bond - P Cap EUR (hedged iii) (LU0555024552)6,95M EUR305,38 EUR0,65%0,87%0 EUR
NN (L) Global Inflation Linked Bond - X Cap EUR (hedged iii) (LU0548664704)3,79M EUR303,48 EUR0,75%0,97%0 EUR

Estrategia NN (L) Global Inflation Linked Bond

Este Subfondo pretende generar rendimientos a través de la gestión activa de una cartera de obligaciones indexadas a la inflación e instrumentos del mercado monetario denominados en euros mediante la inversión principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio neto) en instrumentos del mercado monetario y obligaciones del Estado, así como instrumentos del mercado monetario y obligaciones emitidos por las autoridades públicas locales de países miembros de la OCDE, o por organismos públicos internacionales a los que pertenecen uno o varios Estados miembros de la Unión Europea, o por empresas e instituciones financieras establecidas en uno o varios países de la OCDE. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice Barclays Capital Euro Government Inflation Linked, calculada en un periodo de varios años.


Información sobre el fondo de inversión NN (L) Global Inflation Linked Bond

El fondo NN (L) Global Inflation Linked Bond, con ISIN, LU0555024552 de la gestora NN Investment Partners Luxembourg SA se sitúa en la posición 12 entre los 15 fondos de la categoría Renta Fija Global Bonos Ligados a la Inflación - EUR Cubierto a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del -3,08% con una volatilidad del 3,89%. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,87% del patrimonio del fondo, que asciende a 182.282.365 EUR a fecha de 24 de February de 2018.

Comisiones NN (L) Global Inflation Linked Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,65%PERCENT
On Going Charge0,87%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,87%PERCENT

Gestores

Hans van Zwol


Jaco Rouw


Sjoerd Kitzen


Thomas Ippoliti


Sylvain De Ruijter


Metadata


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Rentabilidad NN (L) Global Inflation Linked Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-23

Rentabilidades absolutas al 2018-02-23

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20053,51%1,64%-0,83%
2006-2,62%-3,09%-0,31%2,04%-1,21%
20071,26%-0,78%-1,96%2,48%1,57%
20080,94%2,69%-0,68%0,12%-1,14%
20096,69%0,41%3,28%3,80%-0,89%
20100,03%1,51%-0,92%2,44%-2,91%
2011-2,07%0,74%2,13%-1,91%-2,96%
20129,02%5,59%-1,48%4,20%0,57%
2013-6,73%1,10%-6,54%-0,37%-0,92%
20149,11%2,85%2,56%0,95%2,46%
2015-2,25%2,27%-2,98%0,24%-1,73%
20166,84%3,23%2,99%2,97%-2,42%
2017-1,38%0,11%-1,67%-0,85%1,03%

Rendimiento mensual NN (L) Global Inflation Linked Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2018) Feb 21, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 19, 2018
Prospectus (Oct 01, 2017) Feb 14, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Feb 14, 2018
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Feb 14, 2018