BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2

27,21
Fecha de valor liquidativo: 3/15/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.493,1M
Patrimonio de la clase
147,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
1,830%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,263%
Factsheet
Application form
Prospectus
AnnualReport
Factsheet Institutional
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund
LU0562822386
Clases disponibles
2024+5,26%
5 años+7,63%
Riesgo6 / 7
Gastos1,830%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
17,39%
Volatilidad
11,42%
Máxima caída
-7,77%
Alpha
-1,80
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
70,01
Tracking Error
6,24
Correlación
83,67
Ratio de Información
-0,33
Rentabilidad anualizada
6,95%
Volatilidad
13,77%
Máxima caída
-18,72%
Alpha
0,06
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
72,23
Tracking Error
7,30
Correlación
84,99
Ratio de Información
-0,10
Rentabilidad anualizada
7,63%
Volatilidad
15,72%
Máxima caída
-22,93%
Alpha
1,12
Beta
1,05
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
81,30
Tracking Error
6,83
Correlación
90,16
Ratio de Información
0,18

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
28,1%
Finanzas
Servicios Financieros
21,1%
Salud
Salud
14,3%
Tecnología
Tecnología
8,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,9%
Otros
Consumo Cíclico
6,4%
Otros
Consumo Defensivo
4,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
4,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,9%

Exposición regional

País Desarrollado
99,5%
Zona Euro
52,5%
Europa (ex-Zona Euro)
26,8%
Reino Unido
14,9%
Estados Unidos
5,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,5%
Cash
0,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
53,2%
Giantcap
30,9%
Mediumcap
15,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
74.305.4915,01%
Vinci SAFR0000125486
55.442.2213,74%
ASML Holding NVNL0010273215
54.613.4293,68%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
53.200.0643,59%
Volvo AB Class BSE0000115446
47.025.4763,17%
CRH PLCIE0001827041
46.078.4883,11%
Engie SAFR0010208488
45.962.9673,10%
Tryg A/SDK0060636678
45.143.5103,04%
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007
42.094.6502,84%
Sanofi SAFR0000120578
41.882.5732,82%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.