RV Europa Alto Dividendo

BGF European Equity Income Fund

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR | LU0562822386

BlackRock (Luxembourg) SA

18 Jul, 2018
19,06
0,47%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 EUR (LU0562822386)218,34M EUR19,06 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A2 USD Hedged (LU1153584641)72,57M USD12,43 USD1,50%1,82%4.282 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A4G EUR (LU0619515397)374,62M EUR14,98 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G EUR (LU0561744862)85,51M EUR13,69 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A5G USD Hedged (LU1003076772)31,44M USD19,43 USD1,50%1,82%4.282 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 EUR (LU1051768569)162,91M EUR10,40 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund A6 USD Hedged (LU1019632923)293,14M USD11,08 USD1,50%1,82%4.282 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 EUR (LU0579997130)148,13M EUR20,01 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D2 USD Hedged (LU1185942585)3,46M USD10,85 USD0,75%1,06%85.649 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D4G EUR (LU0875160912)23,76M EUR13,74 EUR0,75%1,06%100.000 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D5G EUR (LU0871639463)46,42M EUR13,22 EUR0,75%1,06%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund D6 USD Hedged (LU1200839964)15,72M USD9,12 USD0,75%1,06%85.649 USD
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E2 EUR (LU0628612748)170,76M EUR18,40 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund E5G EUR (LU0579995191)221,33M EUR13,25 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I2 EUR (LU1222728690)53,76M EUR10,29 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund I4G EUR (LU0883524240)0,00M EUR13,75 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - European Equity Income Fund X2 EUR (LU0563471787)13,18M EUR12,86 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia BGF European Equity Income Fund

El fondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en Europa.


Información sobre el fondo de inversión BGF European Equity Income Fund

Entre los fondos de la categoría RV Europa Alto Dividendo, que invierten en Renta Variable, el fondo BGF European Equity Income Fund, con ISIN LU0562822386, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición 18. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 2,75% con una volatilidad del 7,01%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,82% del patrimonio total, que asciende a 2.363.445.217 EUR a fecha de 19 de July de 2018.

Comisiones BGF European Equity Income Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,82%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Andreas Zoellinger


Alice Gaskell


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Rentabilidad BGF European Equity Income Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-18

Rentabilidades absolutas al 2018-07-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,38%1,18%-1,85%-11,73%12,50%
201216,02%6,71%-1,59%8,29%2,02%
201325,97%10,79%0,39%6,21%6,65%
201412,12%4,32%4,60%-0,25%3,02%
201515,52%16,43%-2,73%-4,75%7,08%
2016-6,93%-8,09%-2,19%2,06%1,44%
201710,51%5,97%1,66%2,16%0,41%
2018-4,68%1,35%

Rendimiento mensual BGF European Equity Income Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 29, 2018) Jul 07, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) Jul 13, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jul 10, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 29, 2018
SimplifiedProspectus (Dec 15, 2011) Aug 16, 2013
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018