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March Intl Vini Catena Fund

March International Vini Catena Class A-EUR | LU0566417696

Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

25 Sep, 2017
17,06
0,27%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

March International Vini Catena Class A-EUR (LU0566417696)111,46M EUR17,06 EUR2,00%2,35%0 EUR
March International Vini Catena Class I-EUR (LU0566417779)25,09M EUR163,38 EUR1,25%1,55%100.000 EUR
March International Vini Catena Class I-GBP hedged (LU0704116366)0,02M GBP143,30 GBP1,25%1,50%100.000 GBP
March International Vini Catena Class I-USD hedged (LU0704116010)0,01M USD142,76 USD1,25%1,46%100.000 USD
March International Vini Catena Class P-EUR (LU0982163676)27,24M EUR13,65 EUR1,25%1,58%500.000 EUR

Estrategia

Fondo de inversión tradicional de gestión activa de renta variable global que invierte en compañías listadas relacionadas con toda la cadena de valor del sector del vino (bodegas, distribuidores, agricultura, productores de componentes etc) sin restricciones geográficas o de capitalización bursátil. El índice de referencia es el MSCI World Local Currency Index.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,15%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,25%PERCENT
Total Expense Ratio2,35%PERCENT

Gestores

Francisco Javier Pérez Fernández


Linkedin

Antonio López Silvestre


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2009-0,34%0,64%
201022,51%7,15%0,24%5,83%7,79%
2011-6,17%-2,03%1,49%-9,36%4,11%
201211,47%8,03%-3,07%4,95%1,44%
201312,14%9,61%-2,69%3,48%1,61%
20143,68%1,46%2,27%-1,64%1,59%
201510,56%13,49%-1,12%-7,99%7,07%
20165,98%-1,69%-1,09%3,55%5,26%
20175,87%2,17%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Mar 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2015) Aug 10, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2015) Sep 29, 2016
Prospectus (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015
Key Features (Jun 18, 2015) Jun 18, 2015