Vontobel Fund - Transition Resources C USD Cap
202,83$
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,6M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
1/02/2011
Comisión de gestión
2,650%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
1,049%
Gastos corrientes
2,520%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Vontobel Fund - Transition Resources
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1683485509 | 158,37CHF | 14,19% | — | 1,250% | |||
| LU0384406327 | 388,13€ | 13,92% | 0€ | 0,825% | |||
| LU0952815594 | 198,71€ | 13,87% | 0€ | 1,250% | |||
| LU2269201534 | 153,87$ | 13,87% | — | 1,250% | |||
| LU1683485418 | 171,14€ | 13,86% | 0€ | 1,250% | |||
| LU0384406087 | 326,35€ | 12,93% | 0€ | 1,650% | |||
| LU0384406160 |   1 más Más distribuidores  | 334,03€ | 12,93% | 0€ | 1,650% | ||
| LU0571082402 | | 202,83$ | 12,26% | — | 2,650% | ||
| LU0384406244 | | 300,39€ | 12,26% | 0€ | 2,650% |
*Rentabilidad anualizada
LU0571082402
Clases disponibles
2026+19,47%
5 años+4,59%
Riesgo5 / 7
Gastos2,520%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Vontobel Fund - Transition Resources:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
50,23%
Volatilidad
23,36%
Máxima caída
-21,06%
Alpha
13,84
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
-0,77
R Cuadrado
78,79
Tracking Error
7,32
Correlación
88,76
Ratio de Información
3,38
Rentabilidad anualizada
12,26%
Volatilidad
27,25%
Máxima caída
-30,56%
Alpha
5,26
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
78,30
Tracking Error
8,93
Correlación
88,49
Ratio de Información
0,61
Rentabilidad anualizada
4,59%
Volatilidad
23,88%
Máxima caída
-43,42%
Alpha
-6,46
Beta
0,83
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
45,03
Tracking Error
16,27
Correlación
67,10
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
46,6%
Energía
26,4%
Industriales
16,5%
Tecnología
2,7%
Consumo Cíclico
1,3%
Servicios Públicos
1,3%
Inmobiliario
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
86,0%
Estados Unidos
23,9%
Canadá
20,9%
Zona Euro
18,6%
Mercado Emergente
10,0%
Asia Emergente
9,0%
Europa (ex-Zona Euro)
8,1%
Australasia
5,1%
Japón
4,9%
Reino Unido
4,5%
África
1,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
96,0%
Cash
4,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
44,1%
Largecap
30,7%
Giantcap
11,8%
Smallcap
6,5%
Microcap
2,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rio Tinto PLC Ordinary SharesGB0007188757 | 4.047.539$ | 3,80% |
Freeport-McMoRan Inc | 3.669.643$ | 3,44% |
Baker Hughes Co Class A | 3.490.294$ | 3,28% |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 3.329.001$ | 3,12% |
Saipem SpAIT0005495657 | 3.302.386$ | 3,10% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 2.729.071$ | 2,56% |
Norsk Hydro ASANO0005052605 | 2.627.226$ | 2,47% |
Linde PLCIE000S9YS762 | 2.600.502$ | 2,44% |
Siemens Energy AG Ordinary SharesDE000ENER6Y0 | 2.555.789$ | 2,40% |
Cheniere Energy Inc | 2.408.126$ | 2,26% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.