Groupama Europe Convertible NC

173,71
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
FTSE Europe Convertible
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
372,0M
Patrimonio de la clase
51,6M
Fecha de inicio
14/12/2010
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
1/09/2025
Factsheet
31/08/2025
Key Investor Information Document (KIID)
5/05/2025
AnnualReport
28/02/2025
SemiannualReport
31/08/2024
Factsheet Institutional
30/09/2021
Rulebook
15/02/2016
Groupama Europe Convertible
LU0571100824
Clases disponibles
2025+10,84%
5 años+2,58%
Riesgo4 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Europe Convertible:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
12,18%
Volatilidad
3,64%
Máxima caída
-0,22%
Alpha
-0,05
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
2,52
R Cuadrado
83,93
Tracking Error
1,62
Correlación
91,61
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
8,61%
Volatilidad
5,14%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
1,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
1,08
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
1,95
Correlación
96,89
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
2,58%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
1,38
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,20
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
1,93
Correlación
95,57
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Comunicaciones
Servicios de Comunicación
0,7%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Tecnología
Tecnología
0,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,2%
Energía
Energía
-0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,2%
Otros
Consumo Defensivo
-0,3%
Salud
Salud
-0,3%
Otros
Consumo Cíclico
-0,5%
Materiales industriales
Industriales
-1,0%
Finanzas
Servicios Financieros
-1,2%

Exposición regional

País Desarrollado
1,7%
Zona Euro
1,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,4%
Reino Unido
0,1%
Asia Desarrollada
0,1%
Estados Unidos
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Convertible
80,5%
Bonos
10,7%
Cash
6,4%
Acciones
2,2%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
1,2%
Smallcap
0,2%
Microcap
0,0%
Largecap
-0,7%
Giantcap
-1,2%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Put On Euro Stoxx 50 Dec25
29.861.7848,03%
Rheinmetall AG 2.25%DE000A30V8T1
17.297.1564,65%
Schneider Electric SE 1.625%FR001400R1R6
17.092.2164,59%
Groupama Monétaire ICFR0010582452
16.314.2464,39%
MTU Aero Engines AG 0.05%DE000A2YPE76
15.057.5864,05%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997239
13.747.8763,70%
Legrand SA 1.5%FR0014010NZ3
10.914.2742,93%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.