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G Fund - European Convertible Bonds NC

153,61
Fecha de valor liquidativo: 5/17/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Refinitiv Europe CB TR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
354,7M
Patrimonio de la clase
30,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,170%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet Institutional
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Groupama Asset Management
G Fund - European Convertible Bonds
LU0571100824
Clases disponibles
2024+4,47%
5 años+1,34%
Riesgo4 / 7
Gastos1,170%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo G Fund - European Convertible Bonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,27%
Volatilidad
6,03%
Máxima caída
-4,72%
Alpha
-0,05
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,28
R Cuadrado
83,93
Tracking Error
1,62
Correlación
91,61
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
-1,13%
Volatilidad
9,13%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
1,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,35
R Cuadrado
93,88
Tracking Error
1,95
Correlación
96,89
Ratio de Información
0,55
Rentabilidad anualizada
1,34%
Volatilidad
8,53%
Máxima caída
-18,57%
Alpha
1,38
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
91,33
Tracking Error
1,93
Correlación
95,57
Ratio de Información
0,51

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,1%
Salud
Salud
-0,2%
Energía
Energía
-0,2%
Otros
Consumo Defensivo
-0,3%
Tecnología
Tecnología
-0,6%
Otros
Consumo Cíclico
-0,6%
Materiales industriales
Industriales
-0,6%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
6,6%
Zona Euro
6,1%
Reino Unido
0,4%
Europa (ex-Zona Euro)
0,2%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Estados Unidos
-0,1%

Exposición por asset allocation

Convertible
85,0%
Acciones
7,4%
Bonos
5,6%
Cash
2,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
2,1%
Giantcap
0,7%
Largecap
0,4%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Schneider Electric SE 1.97%FR001400M9F9
16.800.6674,74%
STMicroelectronics N.V. 0%XS2211997239
15.110.4754,26%
Safran SA 0%FR0014003Z32
10.736.6503,03%
Cellnex Telecom S.A.U 0.5%XS2021212332
9.533.4362,69%
Selena Fm Sa 0%FR0013520681
8.548.8752,41%
Worldline SA 0%FR0013439304
8.163.0002,30%
International Consolidated Airlines Group S.A. 1.125%XS2343113101
7.979.7362,25%
Zalando SE 0.05%DE000A3E4589
7.541.9112,13%
Rag-Stiftung 1.875%DE000A30VPN9
7.549.5462,13%
Pirelli & C S.p.A. 0%XS2276552598
7.511.7702,12%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.