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    NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials)

    LU0577843260 · NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials) - P Dis EUR
    Sé el primero en opinar
    1.104,52€
    YTD
    -11,43%
    Rentabilidad en el año
    3A
    -3,64%
    Rentabilidad anualizada a 3 años
    Nivel de riesgo
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1.104,52€
    Valor liquidativo a
    Rentabilidad (3 años):
    -3,64%
    Comisiones:
    0,650%
    Gestora:
    NN Investment Partners BV
    Categoría:
    RF Deuda Corporativa EUR
    ISIN:
    LU0577843260
    Clases disponibles:
    Ver 4 más
    Gastos corrientes:
    0,850%
    Nivel de riesgo:
    Moderado
    Averigua el tuyo
    Inversión mínima:
    0€
    Rating de sostenibilidad:
    Distribuido por:
    company

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    Información

    Este fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la gestión de una cartera de títulos de deuda e instrumentos del mercado monetario. Se invertirá principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda denominados en euros e instrumentos del mercado monetario de emisores que aplican políticas de desarrollo sostenible y observan principios sociales y ambientales en su desempeño financiero.

    Resumen
    Comisiones
    Documentos
    Gestora
    NN Investment Partners BV
    Categoría
    RF Deuda Corporativa EUR
    Patrimonio del fondo
    394,4M€
    Patrimonio de la clase
    5,2M€
    Fecha de inicio
    Comisión de gestión
    0,650%
    Comisión de éxito
    n/a
    Comisión de custodia
    n/a
    Gastos corrientes
    0,850%
    Comisión de reembolso
    0,000%
    Comisión de suscripción
    3,000%
    SemiannualReport
    Descargar
    Key Investor Information Document (KIID)
    Descargar
    Prospectus
    Descargar
    AnnualReport
    Descargar
    Factsheet
    Descargar
    SimplifiedProspectus
    Descargar

    Rentabilidad

    Por periodos
    Por años
    Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

    Ratios

    Principales ratios del fondo NN (L) Euro Sustainable Credit (excluding Financials):
    12 meses
    3 años
    5 años
    Rentabilidad
    -12,24%
    Volatilidad
    4,64%
    Máxima caída
    -14,29%
    Alpha
    -0,14
    Beta
    1,01
    Ratio de Sharpe
    -2,89
    R Cuadrado
    99,32
    Tracking Error
    0,39
    Correlación
    99,66
    Ratio de Información
    -0,59
    Rentabilidad anualizada
    -3,64%
    Volatilidad
    6,11%
    Máxima caída
    -14,29%
    Alpha
    -0,06
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    -0,52
    R Cuadrado
    99,64
    Tracking Error
    0,44
    Correlación
    99,82
    Ratio de Información
    -0,45
    Rentabilidad anualizada
    -1,17%
    Volatilidad
    4,97%
    Máxima caída
    -14,29%
    Alpha
    -0,20
    Beta
    1,04
    Ratio de Sharpe
    0,38
    R Cuadrado
    99,49
    Tracking Error
    0,41
    Correlación
    99,74
    Ratio de Información
    -0,57

    Exposición

    Asset allocation
    Portfolio

    Exposición por asset allocation

    Bonos
    93,9%
    Cash
    6,1%
    Acciones
    0,0%
    Acciones preferentes
    0,0%
    Convertible
    0,0%
    Otros activos
    0,0%

    10 mayores posiciones en cartera

    Posición
    Valor
    Peso
    Euro Schatz Future June 22DE000C1T6JG3
    		8.547.715€1,81%
    AT&T Inc 1.6%XS2180007549
    		8.004.712€1,70%
    Aptiv PLC 1.5%XS1197775692
    		6.948.686€1,47%
    Carlsberg Breweries A/S 0.375%XS2191509038
    		6.879.384€1,46%
    Volkswagen Financial Services AG 3.375%XS2152061904
    		6.787.411€1,44%
    Brisa - Concessao Rodoviaria S.A. 2.375%PTBSSLOM0002
    		6.683.902€1,42%
    Takeda Pharmaceutical Company Limited 2.25%XS1843449122
    		6.476.990€1,37%
    Euro Buxl Future June 22DE000C1T6JH1
    		5.616.174€1,19%
    CNH Industrial Finance Europe S.A 1.875%XS1823623878
    		5.432.961€1,15%
    E.ON International Finance B.V. 5.75%XS0162513211
    		5.367.445€1,14%
    Datos a
    Cargando...

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    ¿Qué es un fondo de inversión?
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    Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
    ¿Cómo invertir en fondos de inversión?
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    ¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
    En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
    ¿Cómo funciona un fondo de inversión?
    El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
    Datos de mercado proporcionados por Morningstar.