State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund I EUR Acc
13,60€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Markit iBoxx € Sustain Corp Cus
Fondo indexado
Sí
Patrimonio del fondo
420,9M€
Patrimonio de la clase
98,4M€
Fecha de inicio
6/07/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,260%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet Institutional
31/05/2025
31/05/2025
Key Investor Information Document (KIID)
14/02/2025
14/02/2025
Prospectus
30/06/2023
30/06/2023
SemiannualReport
30/06/2023
30/06/2023
AnnualReport
31/12/2022
31/12/2022
Factsheet
28/02/2022
28/02/2022
Supplementary Information Document (SID)
31/03/2016
31/03/2016
Supplementary Information Document
31/03/2016
31/03/2016
Rentabilidad
Por periodos
Por años
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund
SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1259993019 | 9,91€ | 4,13% | 300.000.000€ | 0,160% | |||
| LU0579408831 | 13,60€ | 3,99% | 3.000.000€ | 0,200% | |||
| LU0579408914 | 11,14€ | 3,99% | 3.000.000€ | 0,200% |
*Rentabilidad anualizada
LU0579408831
Clases disponibles
2025+1,55%
5 años+0,16%
Riesgo4 / 7
Gastos0,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo SSGA Luxembourg SICAV - State Street Euro Sustainable Corporate Bond Index Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,81%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-1,15%
Alpha
-0,56
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,89
R Cuadrado
92,97
Tracking Error
0,84
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,61
Rentabilidad anualizada
3,99%
Volatilidad
6,33%
Máxima caída
-7,68%
Alpha
0,12
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,03
R Cuadrado
98,74
Tracking Error
0,70
Correlación
99,37
Ratio de Información
0,17
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
5,50%
Máxima caída
-16,55%
Alpha
0,07
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
-0,15
R Cuadrado
98,46
Tracking Error
0,67
Correlación
99,23
Ratio de Información
0,12
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
98,2%
Convertible
1,8%
Cash
0,0%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Nationwide Building Society 3%XS3014215324 | 530.545€ | 0,13% |
Enel S.p.A. 6.375%XS2576550086 | 564.554€ | 0,13% |
Stellantis N.V 4.25%XS2634690114 | 530.804€ | 0,13% |
Allianz SE 4.252%DE000A30VJZ6 | 531.543€ | 0,13% |
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%XS2613658710 | 538.829€ | 0,13% |
HSBC Holdings PLC 4.856%XS2621539910 | 539.548€ | 0,13% |
ING Groep N.V. 4%XS2764264789 | 522.747€ | 0,12% |
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 4%XS2553798443 | 522.992€ | 0,12% |
Stellantis N.V 4.375%XS2597110027 | 524.375€ | 0,12% |
ABN AMRO Bank N.V. 4%XS2575971994 | 525.609€ | 0,12% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.