RV USA Cap. Grande Value

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR | LU0583241160

MFS Meridian Funds

17 Aug, 2018
18,18
0,44%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)695,68M USD27,96 USD1,05%1,92%4.273 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)11,26M EUR18,18 EUR1,05%1,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)6,73M USD24,69 USD1,05%2,67%4.273 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)149,08M USD24,35 USD1,05%2,67%4.273 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)4,14M EUR263,36 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)7,08M GBP348,62 GBP0,75%0,83%1.681.651 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)407,62M USD259,94 USD0,75%0,15%2.563.980 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)2,60M EUR195,25 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)68,74M USD16,38 USD1,05%2,42%4.273 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD (LU0458498309)190,55M USD25,08 USD0,80%0,92%4.273 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR (LU1307991759)0,10M EUR12,38 EUR0,80%0,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP (LU0583241756)1,27M GBP21,18 GBP0,80%1,00%2.802 GBP

Estrategia MFS® Meridian US Value Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo MFS® Meridian US Value Fund, con ISIN LU0583241160, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,97% del patrimonio total, que asciende a 1.597.359.540 EUR a fecha de 20 de August de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,97%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


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Rentabilidad MFS® Meridian US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-08-17

Rentabilidades absolutas al 2018-08-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,18%-15,11%9,84%
201212,05%11,62%-4,58%5,51%-0,28%
201332,92%12,37%2,71%4,37%10,35%
20148,66%0,36%3,14%-0,69%5,71%
2015-3,29%-0,26%0,59%-7,55%4,26%
201611,92%2,32%3,53%1,41%4,19%
201712,60%3,65%3,17%2,11%3,12%
2018-3,89%-1,69%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Aug 06, 2018
Quarterly Report (Jun 30, 2018) Jul 17, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 18, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) Jun 06, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 15, 2013