RV USA Cap. Grande Value

MFS® Meridian US Value Fund

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR | LU0583241160

MFS Meridian Funds

24 May, 2018
17,88
0,17%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund A1 USD (LU0125979160)685,43M USD27,24 USD1,05%1,92%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund AH1 EUR (LU0583241160)9,43M EUR17,88 EUR1,05%1,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund B1 USD (LU0125979327)6,82M USD24,11 USD1,05%2,67%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund C1 USD (LU0152645866)142,58M USD23,77 USD1,05%2,67%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 EUR (LU0703052240)2,70M EUR250,29 EUR0,75%0,83%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 GBP (LU0219433553)7,09M GBP323,93 GBP0,75%0,83%1.710.011 GBP
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund I1 USD (LU0219445649)441,93M USD252,66 USD0,75%0,83%2.483.040 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund IH1 EUR (LU0583241244)2,83M EUR191,89 EUR0,75%0,90%2.000.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund N1 USD (LU0870270583)66,59M USD15,98 USD1,05%2,42%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund W1 USD (LU0458498309)175,43M USD24,38 USD0,80%0,92%4.138 USD
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 EUR (LU1307991759)0,15M EUR12,12 EUR0,80%0,95%4.000 EUR
MFS® Meridian Funds - U.S. Value Fund WH1 GBP (LU0583241756)1,21M GBP20,74 GBP0,80%1,00%2.850 GBP

Estrategia MFS® Meridian US Value Fund

El principal objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, con el objetivo secundario de la consecución de unos ingresos razonables, expresados en dólares estadounidenses. El Fondo invierte fundamentalmente en una cartera de valores de renta variable estadounidense y busca sociedades de alta calidad infravaloradas. El Fondo trata de añadir valor por medio de una selección de activos de renta variable basada en la investigación fundamental ascendente de los profesionales de inversión en renta variable de MFS.


Información sobre el fondo de inversión MFS® Meridian US Value Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo MFS® Meridian US Value Fund, con ISIN LU0583241160, de la gestora MFS Meridian Funds se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,95% del patrimonio total, que asciende a 1.592.431.490 EUR a fecha de 27 de May de 2018.

Comisiones MFS® Meridian US Value Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Front Load6,00%PERCENT
Management Fee1,05%PERCENT
On Going Charge1,95%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,95%PERCENT

Gestores

Nevin Chitkara


Kate Mead


Steven Gorham


Metadata


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Rentabilidad MFS® Meridian US Value Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-24

Rentabilidades absolutas al 2018-05-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-1,18%-15,11%9,84%
201212,05%11,62%-4,58%5,51%-0,28%
201332,92%12,37%2,71%4,37%10,35%
20148,66%0,36%3,14%-0,69%5,71%
2015-3,29%-0,26%0,59%-7,55%4,26%
201611,92%2,32%3,53%1,41%4,19%
201712,60%3,65%3,17%2,11%3,12%
2018-3,89%

Rendimiento mensual MFS® Meridian US Value Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Apr 30, 2018) May 16, 2018
Quarterly Report (Mar 31, 2018) Apr 17, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 16, 2018) Feb 19, 2018
AnnualReport (Jan 31, 2018) May 16, 2018
Prospectus (Dec 22, 2017) May 25, 2018
SemiannualReport (Jul 31, 2017) Dec 31, 2017
Rulebook (Nov 01, 2013) May 15, 2018
Key Facts Statement (KFS) (Feb 09, 2013) Jul 15, 2013