MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

I1 | LU0583243455

MFS INTERNATIONAL

€225,14
+0,08% 1M
+12,51% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A1
LU0337786437
795,83M€1,15%-1,15%0,00€6,85%
C1
LU0337786866
385,32M€1,15%-1,15%0,00€6,05%
A1
LU0583242994
340,68M€1,15%-1,15%4.000,00€6,70%
AH1
LU0808562614
269,26M€1,15%-1,15%4.000,00€4,63%
I1
LU0337787088
264,35M€0,95%-0,95%0,00€7,91%
IH1
LU0808562705
215,02M€0,95%-0,95%2,00M€5,76%
N1
LU0870264776
198,27M€1,15%-1,15%0,00€6,30%
I1
LU0583243455
157,19M€0,95%-0,95%2,00M€7,77%
W1
LU0583243885
117,26M€1,15%-1,15%0,00€7,65%
WH1
LU1307990942
30,60M€1,15%-1,15%4.000,00€5,44%
B1
LU0337786601
10,74M€1,15%-1,15%0,00€6,05%
W1
LU1320600023
4,44M€1,15%-1,15%0,00€7,20%
WH1
LU0583244008
3,86M€1,15%-1,15%0,00€3,69%
I1
LU0583243612
3,44M€0,95%-0,95%0,00€7,46%
W1
LU1761538658
1,17M€1,15%-1,15%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

El objetivo principal del Fondo de inversión es el rendimiento total, medido en Dolares. Este fondo administrado invierte en una cartera que mezcla, una mezcla de grado de inversión de deuda pública global de los emisores de valores de gran capitalización y el valor de los valores, con una asignación de aproximadamente el 70% los valores de deuda y un 30% de los valores. El Fondo trata de añadir valor principalmente a través de una selección de arriba abajo y la moneda en la gestión de la deuda y la asignación de valores de abajo hacia arriba la selección de valores de renta variable dentro de la porción de capital. El Fondo invierte en una combinación de deuda y valores de los emisores mundiales.


Información sobre el fondo de inversión MFS Meridian Prudent Wealth Fund

El fondo MFS Meridian Prudent Wealth Fund, con ISIN, LU0583243455 de la gestora MFS INTERNATIONAL se sitúa en la posición entre los 11 fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD

Comisiones MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund I1 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,95%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Agresivos USD

Ver más fondos de la categoría Mixtos Agresivos USD de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,23% 19,48% 14,68%
1 año 9,36% 9,58% 3,75%
3 años 25,18% 7,77% 3,90%
5 años 65,39% 10,59% 5,57%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201416,38% - - - -
201518,01% - - 0,94% -
20163,44%3,10%3,10%0,95%1,82%
20173,82%2,57%-0,75%0,12%1,86%
20185,11%-0,87%7,76%1,60%-3,16%
2019 - 8,76%2,52% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Jul 21, 2019
Factsheet (Apr 30, 2019) Jul 21, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Jul 21, 2019
Informe anual (Jan 31, 2019) Jul 21, 2019
Informe semestral (Jul 31, 2018) Jul 21, 2019
Reglamento de gestión (Sep 30, 2015) Jul 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,115,77
Beta0,670,94
Information Ratio1,601,53
R-Squared60,3470,27
Sharpe Ratio1,681,24
Standard Deviation6,146,78
Tracking Error4,503,71
Treynor Ratio15,308,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).