Alt - Arbitraje de deuda

BSF Fixed Income Strategies Fund

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 CHF Hedged | LU0589446532

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Sep, 2017
103,36
0,08%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 EUR (LU0438336264)1.832,34M EUR121,32 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A2 USD Hedged (LU1046547540)64,49M USD108,56 USD1,00%1,25%4.205 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 EUR (LU1040967272)528,46M EUR105,67 EUR1,00%1,25%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund A4 USD Hedged (LU1046548191)3,89M USD108,15 USD1,00%1,25%4.205 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 EUR (LU0438336421)2.225,40M EUR125,15 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D2 USD Hedged (LU1090194454)453,71M USD108,96 USD0,60%0,85%84.111 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D3RF USD Hedged (LU1193909402)0,77M USD106,49 USD0,60%0,85%84.111 USD
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund D4 EUR (LU1090193134)63,50M EUR104,79 EUR0,60%0,85%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund E2 EUR (LU0438336694)977,76M EUR116,83 EUR1,00%1,75%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I2 EUR (LU0438336777)755,43M EUR125,33 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund I5 EUR (LU1129992720)31,35M EUR123,52 EUR0,60%0,66%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X2 EUR (LU0544632515)306,27M EUR131,14 EUR0,00%0,06%0 EUR
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategies Fund X4 EUR (LU1260044430)92,11M EUR102,99 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El fondo busca lograr retornos totales en euros durante tres años invirtiendo al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija y activos relacionados con los valores de renta fija emitidos por gobiernos. El fondo puede cambiar su exposición según las condiciones del mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,20%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Total Expense Ratio1,25%PERCENT

Gestores

Johan Sjogren


Michael Krautzberger


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,12%-0,08%
201511,85%17,20%-0,43%-4,90%0,80%
20161,50%-1,24%0,79%0,35%1,61%
20170,32%-1,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Aug 24, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (May 05, 2017) May 08, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 13, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 15, 2017
Rulebook (Jan 24, 2014) Sep 15, 2017