El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0390135332 | 48,96M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 6,99% |
| I LU0390136579 | 41,58M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 8,11% |
| A LU0390135415 | 23,76M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 7,01% |
| I LU0390136223 | 7,65M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 8,09% |
| A LU0390135688 | 3,19M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 6,99% |
| A LU0390135506 | 1,83M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 7,01% |
| N LU0592650161 | 0,26M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 6,46% |
| N LU0592650245 | 0,00M€ | 1,35% | - | 1,49% | 0,00€ | 6,48% |
| WH1 LU1749025265 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | - |
| W LU1742709618 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | - |
| I LU1596731890 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | - |
| W LU0871812516 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 8,04% |
| W LU0976565415 | 0,00M€ | 0,90% | - | 1,04% | 0,00€ | 8,05% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo principal del Fondo de inversión es proporcionar revalorización de capital a largo plazo. El Fondo invertirá principalmente en valores transferibles, así como recibos de depósito de las empresas pequeñas de baja capitalización (i) que se incorporan en la región de Asia, y/o (ii) que tienen sus principales actividades empresariales en la región de Asia. Además, a los efectos del objetivo de inversión del Fondo, las small cap asiáticas son aquellas con una capitalización de mercado en el momento de la compra de menos de US $2 mil millones. Además, puesto que el objetivo de inversión es más probable que se logre mediante una política de inversiones que sea flexible y adaptable, el Fondo también podrá invertir en otros tipos de valores mobiliarios, incluidos los fondos y valores de renta fija de emisores de todo el mundo. Las inversiones en mercados emergentes y empresas pequeñas están sujetas a un mayor grado de riesgo.
El fondo Templeton Asian Smaller Companies Fund, con ISIN, LU0592650245 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON se sitúa en la posición entre los 9 fondos de la categoría RV Asia (ex-Japón) Cap. Peq/Mediana
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 3,00% |
| Comisión de gestión | 1,35% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,49% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 8,43% | 15,77% | 18,81% |
| 1 año | 1,68% | 0,05% | -0,67% |
| 3 años | 20,71% | 6,48% | 3,91% |
| 5 años | 46,69% | 7,96% | 6,02% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 22,37% | - | - | - | - | |
| 2015 | 4,72% | - | - | -12,40% | - | |
| 2016 | 5,99% | 3,55% | 9,42% | 9,42% | -3,03% | |
| 2017 | 16,47% | 13,29% | -2,00% | -1,11% | 6,08% | |
| 2018 | -8,69% | -0,42% | -0,84% | -2,48% | -5,18% | |
| 2019 | - | 14,37% | -3,45% | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Apr 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Factsheet (Apr 30, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Jul 20, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Jul 20, 2019 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Jul 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).