T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD

I | LU0596126465

T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD

€14,20
+1,23% 1M
+15,11% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0596126465
112,93M€0,70%-0,72%0,00€6,21%
A
LU0596127869
12,27M€1,35%-1,37%0,00€5,44%
Q
LU1127969910
2,30M€0,70%-0,72%0,00€6,17%
A
LU1493947888
0,36M€1,35%-1,37%0,00€-
AD
LU1272763076
0,28M€1,35%-1,37%0,00€1,50%
SD
LU0596127190
0,05M€0,00%-0,02%0,00€7,07%
AX
LU1670770483
0,04M€1,35%-1,37%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD

El objetivo del fondo es maximizar la rentabilidad total, invirtiendo principalmente en una cartera diversificada de bonos y otros títulos de renta fija y variable emitidos por sociedades establecidas, o que realizan la parte predominante de su actividad empresarial, en los países económicamente emergentes de América Latina, Asia, Europa, África y Oriente Medio. El fondo podrá mantener una exposición limitada a los títulos de deuda emitidos por sus gobiernos. En la ejecución de su objetivo, podrá hacer uso de instrumentos derivados, incluidos los futuros de bonos, pagarés, contratos a plazo en divisas, bonos convertibles y opciones sobre futuros de bonos.


Información sobre el fondo de inversión T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd

El fondo T. Rowe Price Emerging Mkts Corp Bd Fd, con ISIN, LU0596126465 de la gestora T. ROWE PRICE INTERNATIONAL LTD se sitúa en la posición entre los 41 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Comisiones T. Rowe Price Funds SICAV - Emerging Markets Corporate Bond Fund I USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,02%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,70%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,72%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 8,65% 17,98% 9,91%
1 año 18,38% 18,44% 10,00%
3 años 19,80% 6,21% 1,95%
5 años 51,15% 8,61% 3,50%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,00% - - - -
201511,90% - - -3,99% -
201614,30%-0,08%6,54%3,27%3,97%
2017-3,70%1,69%-4,09%-0,75%-0,52%
20183,28%-3,95%3,52%2,89%0,96%
2019 - 7,40%2,24% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Aug 31, 2019) Sep 23, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha13,254,79
Beta0,420,79
Information Ratio1,550,84
R-Squared25,9037,13
Sharpe Ratio4,760,92
Standard Deviation3,936,63
Tracking Error4,355,35
Treynor Ratio44,247,72

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).