RF Bonos Alto Rendimiento Europa

T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR | LU0596127786

T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

16 Nov, 2017
10,18
0,30%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Class Qdh (GBP) // GBP (LU1558474414)0,05M GBP9,96 GBP0,60%0,00%15.000 GBP
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund A EUR (LU0596127604)73,72M EUR17,26 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ad EUR (LU0596127786)13,42M EUR10,18 EUR1,15%1,32%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adh USD (LU1148396556)16,34M USD10,52 USD1,15%1,32%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Ah CHF (LU1283501010)11,93M CHF11,10 CHF1,15%1,32%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund I EUR (LU0596125814)463,10M EUR17,93 EUR0,60%0,69%2.500.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Q EUR (LU1032541671)101,13M EUR12,47 EUR0,60%0,75%15.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh CHF (LU1258030169)71,89M CHF11,13 CHF0,60%0,74%15.000 CHF
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Qh USD (LU1319833874)8,37M USD11,61 USD0,60%0,77%15.000 USD
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Sd EUR (LU0596126200)1,07M EUR10,20 EUR0,00%0,10%10.000.000 EUR
T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Id EUR (LU1512555746)5,96M EUR10,03 EUR0,60%0,70%2.500.000 EUR

Estrategia T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

El objetivo del fondo consiste en maximizar el valor de sus acciones mediante la revalorización de sus inversiones y de los ingresos derivados de estas. Con carácter discrecional, el fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativa denominados en monedas europeas con un elevado potencial de riesgo y remuneración y que cuentan con una calificación máxima de BB+ otorgada por una agencia de calificación reconocida, como mínimo, o que, en opinión del Gestor de inversiones, presentan una calidad comparable.


El fondo T. Rowe Price European High Yield Bd Fd, con ISIN, LU0596127786 de la gestora T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. pertenece a la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa dentro de los fondos de Renta Fija Alto Rendimiento. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 17 fondos de la categoría RF Bonos Alto Rendimiento Europa a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 751.898.760 EUR a fecha de 19 de November de 2017.

Comisiones T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,03%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,15%PERCENT
On Going Charge1,32%PERCENT
Total Expense Ratio1,32%PERCENT

Gestores

Michael Vedova


Metadata


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Rentabilidad T. Rowe Price European High Yield Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20155,20%3,98%0,06%-1,37%2,51%
20169,57%1,81%0,87%3,83%2,76%
2017-0,05%1,17%1,61%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 20, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jul 10, 2017) Jul 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Nov 11, 2017
Prospectus (Jun 20, 2017) Aug 23, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Oct 10, 2017
Rulebook (Jun 02, 2014) Nov 11, 2017