BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund I2
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BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0541185541 | 50,18$ | 5,65% | — | 0,750% | |||
| LU0603021113 | 43,99€ | 5,53% | — | 0,750% | |||
| LU0827878959 | 49,19$ | 5,40% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0368266812 | 43,12€ | 5,27% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0252970834 |   | 43,33$ | 4,60% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0229084990 |  1 más Más distribuidores | 37,98€ | 4,47% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0969580306 | 1 más Más distribuidores | 23,43$ | 4,28% | — | 1,500% | ||
| LU1270847426 | | 30,10S$ | 4,23% | — | 1,500% | ||
| LU0252967707 | 1 más Más distribuidores | 34,68€ | 3,94% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0331283712 | 34,47$ | 3,30% | — | 1,500% | |||
| LU0331283639 | 30,21€ | 3,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
315,8M€
Patrimonio de la clase
65,0M€
Fecha de inicio
15/09/2010
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,441%
Gastos corrientes
0,810%
Comisión de reembolso
2,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
31/03/2025
31/03/2025
Key Investor Information Document (KIID)
4/02/2025
4/02/2025
Prospectus
1/02/2025
1/02/2025
Application form
14/01/2025
14/01/2025
AnnualReport
31/08/2024
31/08/2024
SemiannualReport
29/02/2024
29/02/2024
Factsheet Institutional
30/06/2023
30/06/2023
Rulebook
4/02/2019
4/02/2019
SimplifiedProspectus
15/12/2011
15/12/2011
Rentabilidad
Por periodos
Por años
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund
BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0541185541 | 50,18$ | 5,65% | — | 0,750% | |||
| LU0603021113 | 43,99€ | 5,53% | — | 0,750% | |||
| LU0827878959 | 49,19$ | 5,40% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0368266812 | 43,12€ | 5,27% | 100.000€ | 0,750% | |||
| LU0252970834 | | 43,33$ | 4,60% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0229084990 | 1 más Más distribuidores | 37,98€ | 4,47% | 5.000€ | 1,500% | ||
| LU0969580306 | 1 más Más distribuidores | 23,43$ | 4,28% | — | 1,500% | ||
| LU1270847426 | | 30,10S$ | 4,23% | — | 1,500% | ||
| LU0252967707 | 1 más Más distribuidores | 34,68€ | 3,94% | 5.000€ | 2,000% | ||
| LU0331283712 | 34,47$ | 3,30% | — | 1,500% | |||
| LU0331283639 | 30,21€ | 3,17% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0603021113
Clases disponibles
2025+1,62%
5 años+11,05%
Riesgo6 / 7
Gastos0,810%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo BlackRock Global Funds - European Equity Transition Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,07%
Volatilidad
10,49%
Máxima caída
-5,71%
Alpha
-2,66
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
-0,43
R Cuadrado
94,74
Tracking Error
3,07
Correlación
97,34
Ratio de Información
-0,69
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
17,38%
Máxima caída
-21,59%
Alpha
-1,83
Beta
1,08
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
90,67
Tracking Error
5,42
Correlación
95,22
Ratio de Información
-0,35
Rentabilidad anualizada
11,05%
Volatilidad
17,57%
Máxima caída
-31,20%
Alpha
1,26
Beta
1,11
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
87,47
Tracking Error
6,45
Correlación
93,52
Ratio de Información
0,34
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
45,8%
Servicios Financieros
16,3%
Salud
13,8%
Tecnología
6,6%
Materiales Básicos
5,6%
Consumo Cíclico
5,0%
Servicios Públicos
3,8%
Consumo Defensivo
2,5%
Exposición regional
País Desarrollado
99,3%
Zona Euro
47,1%
Reino Unido
27,7%
Europa (ex-Zona Euro)
22,8%
Estados Unidos
1,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,3%
Cash
0,7%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
41,3%
Giantcap
38,5%
Mediumcap
17,0%
Smallcap
2,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Enel SpAIT0003128367 | 10.661.184€ | 3,76% |
Haleon PLCGB00BMX86B70 | 9.302.742€ | 3,28% |
Compagnie de Saint-Gobain SAFR0000125007 | 9.061.702€ | 3,20% |
AstraZeneca PLCGB0009895292 | 9.064.222€ | 3,20% |
Sanofi SAFR0000120578 | 8.916.471€ | 3,15% |
SAP SEDE0007164600 | 8.840.681€ | 3,12% |
Siemens AGDE0007236101 | 8.588.943€ | 3,03% |
GEA Group AGDE0006602006 | 8.167.493€ | 2,88% |
Alfa Laval ABSE0000695876 | 7.818.943€ | 2,76% |
Volvo AB Class BSE0000115446 | 7.486.752€ | 2,64% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.