Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

AT | LU0604766674

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€52,47
+6,69% 1M
+19,28% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU0604768290
106,15M€0,95%-0,95%4,00M€15,23%
AT
LU0604766674
44,81M€1,80%-1,80%0,00€14,20%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

El objetivo del fondo es generar un crecimiento de capital a largo plazo. Invertimos al menos el 70% de los activos del fondo directamente o mediante derivados en valores de renta variable y valores similares de sociedades que creemos que al menos deberían beneficiarse parcialmente de manera directa o indirecta de la exploración, extracción o procesamiento de recursos naturales. Los recursos naturales comprenden los metales no ferrosos (p. ej., níquel, cobre y aluminio), hierro y otros minerales, acero, carbón, metales preciosos (p. ej., oro o platino), diamantes o sales y minerales industriales (p. ej., azufre).


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Metals and Mining

El fondo Allianz Global Metals and Mining, con ISIN, LU0604766674 de la gestora ALLIANZ GLOBAL INVESTORS se sitúa en la posición 6 entre los 18 fondos de la categoría RV Sector Recursos Naturales

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,80%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Recursos Naturales

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 11,19% 23,70% 5,27%
1 año 6,04% 6,04% 1,67%
3 años 48,98% 14,20% 9,19%
5 años -0,44% -0,09% 0,95%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2014-15,15% - - - -
2015-36,30% - - -33,80% -
201664,16%11,52%11,52%10,41%12,62%
201713,21%5,79%-10,09%8,94%9,25%
2018-14,15%-7,67%7,17%-5,40%-8,28%
2019 - 15,41% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
DFI (Feb 28, 2019) Apr 23, 2019
Folleto (Jan 31, 2019) Apr 23, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Apr 23, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Apr 23, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2018) Apr 23, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Apr 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,928,29
Beta1,140,78
Information Ratio0,040,53
R-Squared83,7665,40
Sharpe Ratio0,480,98
Standard Deviation20,3518,50
Tracking Error8,5211,63
Treynor Ratio8,5423,02

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).