Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining AT EUR
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Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0604768290 | 727,95€ | 9,38% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0604766674 |   1 más Más distribuidores  | 65,06€ | 8,41% | 0€ | 1,800% | ||
| LU2307734751 | 107,55€ | — | 0€ | 1,450% | |||
| LU2512304473 | 91,13€ | — | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI ACWI Me&Mi 30% Bf 10/40 NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
742,1M€
Patrimonio de la clase
59,7M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,850%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0604768290 | 727,95€ | 9,38% | 4.000.000€ | 0,950% | |||
| LU0604766674 | 1 más Más distribuidores | 65,06€ | 8,41% | 0€ | 1,800% | ||
| LU2307734751 | 107,55€ | — | 0€ | 1,450% | |||
| LU2512304473 | 91,13€ | — | 0€ | 2,550% |
*Rentabilidad anualizada
LU0604766674
Clases disponibles
2023-8,08%
5 años+8,02%
Riesgo7 / 7
Gastos1,850%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Metals and Mining:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-9,66%
Volatilidad
22,60%
Máxima caída
-17,88%
Alpha
0,17
Beta
1,24
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
90,90
Tracking Error
10,50
Correlación
95,34
Ratio de Información
-0,02
Rentabilidad anualizada
8,41%
Volatilidad
23,00%
Máxima caída
-25,42%
Alpha
1,17
Beta
1,20
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
81,16
Tracking Error
12,98
Correlación
90,09
Ratio de Información
0,07
Rentabilidad anualizada
8,02%
Volatilidad
25,84%
Máxima caída
-32,26%
Alpha
-1,70
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,47
R Cuadrado
85,03
Tracking Error
12,85
Correlación
92,21
Ratio de Información
-0,14
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Materiales Básicos
89,1%
Industriales
3,6%
Energía
2,1%
Exposición regional
País Desarrollado
86,3%
Canadá
20,2%
Australasia
18,5%
Estados Unidos
15,1%
Reino Unido
11,8%
Europa (ex-Zona Euro)
8,4%
Mercado Emergente
8,4%
Japón
7,4%
África
5,3%
Zona Euro
4,8%
Asia Emergente
3,2%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,7%
Cash
5,7%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Bonos
-0,3%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,3%
Largecap
30,6%
Giantcap
19,8%
Smallcap
3,9%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rio Tinto LtdAU000000RIO1 | 38.152.295€ | 5,14% |
Fortescue Metals Group LtdAU000000FMG4 | 37.540.891€ | 5,06% |
Anglo American PLCGB00B1XZS820 | 35.474.470€ | 4,78% |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 33.576.413€ | 4,52% |
Nippon Steel CorpJP3381000003 | 33.447.143€ | 4,51% |
Newmont Corp | 32.223.823€ | 4,34% |
Nucor Corp | 32.032.359€ | 4,32% |
Norsk Hydro ASANO0005052605 | 30.707.789€ | 4,14% |
BHP Group LtdAU000000BHP4 | 28.317.092€ | 3,82% |
Rio Tinto PLC Registered SharesGB0007188757 | 27.681.670€ | 3,73% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.