BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF | LU0605619310

BlueBay Funds Management Company S.A.

14 Nov, 2017
114,47
-0,94%
CHF

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Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - CHF (LU0605619237)0,00M CHF116,50 CHF1,20%1,40%86.116 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (LU0356217843)2,85M EUR182,29 EUR1,20%1,40%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0356218221)0,00M EUR106,71 EUR0,80%1,00%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - GBP (LU0356218494)0,00M GBP128,49 GBP1,20%1,40%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund B - USD (LU0356217413)2,39M USD189,02 USD1,20%1,40%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (LU0842201088)0,00M EUR111,20 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842200783)0,00M EUR81,22 EUR2,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (LU0842201161)0,00M GBP113,20 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842200866)0,00M GBP82,27 GBP2,00%1,20%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (LU0842200940)0,00M USD113,40 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842200601)0,00M USD85,21 USD2,00%1,20%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0356218577)24,69M GBP116,32 GBP1,20%1,40%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0356218650)0,00M GBP124,49 GBP1,50%1,70%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (LU0356219039)0,00M EUR179,77 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375177556)0,00M EUR91,33 EUR1,20%1,36%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0356219112)14,99M EUR200,55 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - GBP (LU0356219203)0,00M GBP167,48 GBP1,20%1,36%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (LU0356218734)0,00M USD185,97 USD1,20%1,36%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0356218908)0,00M USD97,72 USD1,20%1,36%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund I - USD (Perf) (LU0356218817)0,00M USD159,83 USD0,80%0,96%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720463404)0,00M EUR102,16 EUR1,20%1,40%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - CHF (LU0605619310)0,00M CHF114,47 CHF1,50%1,70%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (LU0356218064)11,97M EUR193,36 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0356218148)0,00M EUR90,27 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - NOK (LU0438375833)0,00M NOK141,49 NOK1,50%1,95%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SEK (LU0410607351)0,57M SEK1.756,32 SEK1,50%1,95%10.253 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (LU0859613498)0,00M SGD111,72 SGD1,50%1,70%6.300 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - SGD (MIDiv) (LU0859614033)0,00M SGD81,34 SGD1,50%1,70%6.300 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (LU0356217504)33,73M USD197,34 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0356217686)0,00M USD99,20 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - CHF (LU0968467547)0,00M CHF114,37 CHF2,00%0,80%0 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (LU0968467620)0,00M EUR118,25 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (LU0968467976)0,00M USD122,99 USD2,00%0,80%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1291079280)0,00M EUR104,88 EUR2,00%0,80%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1291079447)0,00M GBP106,49 GBP2,00%0,80%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - NOK (LU1291079793)0,00M NOK1.206,85 NOK2,00%0,80%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund S - USD (AIDiv) (LU1291078803)0,00M USD106,71 USD2,00%0,80%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU0605619310 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 620.562.837 CHF a fecha de 21 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Polina Kurdyavko


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-14

Rentabilidades absolutas al 2017-11-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,41%3,64%
2013-7,47%-0,99%-7,91%-0,03%1,52%
20145,28%2,79%4,03%-0,31%-1,23%
20155,11%16,25%-0,90%-8,26%-0,55%
20168,58%1,96%5,03%2,24%-0,82%
20173,87%-1,73%-1,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017