BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF

I-CHF | LU0605623346

BLUEBAY AM

€121,87
-0,70% 1M
+9,61% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
M-CHF
LU0780191820
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,21%
Q-GBP
LU1170326802
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-EUR(PERF)
LU0179830913
0,00M€0,30%20,00%0,30%100.000,00€3,24%
I-USD(PERF)
LU0241887289
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,88%
S-USD(AIDIV)
LU1050657441
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,63%
B-EUR
LU0179826135
0,00M€0,50%-0,50%100.000,00€3,03%
S-USD
LU0968474162
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,73%
B-CHF
LU0605623007
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,17%
I-USD
LU0241885077
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,67%
S-GBP(AIDIV)
LU1050657284
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,72%
R-USD
LU1481712898
0,00M€0,75%-0,75%0,00€4,41%
I-GBP
LU0225310779
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,77%
S-GBP
LU0968474089
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,89%
Q-EUR(AIDIV)
LU1170327016
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
I-EUR(PERF)
LU0225310423
0,00M€0,30%20,00%0,30%500.000,00€3,33%
I-EUR(AIDIV)
LU0357352672
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€1,05%
S-EUR(AIDIV)
LU1050657367
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,12%
I-EUR
LU0225310266
0,00M€0,50%-0,50%500.000,00€3,12%
S-EUR
LU0968473941
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,19%
I-CHF
LU0605623346
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,25%
S-CHF(AIDIV)
LU1050657524
0,00M€2,00%-2,00%0,00€0,24%
S-CHF
LU0968473867
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,32%
I-AUD
LU0438373895
0,00M€0,50%-0,50%0,00€0,77%
R-USD(AIDIV)
LU0357316362
0,00M€0,75%-0,75%0,00€3,20%
DR-GBP(QIDIV)
LU0225310001
0,00M€0,75%-0,75%0,00€2,25%
R-USD
LU0241884856
0,00M€0,75%-0,75%0,00€5,31%
D-GBP(QIDIV)
LU0223989970
0,00M€0,50%-0,50%0,00€2,51%
R-SEK
LU0410606973
0,00M€0,75%-0,75%0,00€-1,21%
C-USD(AIDIV)
LU0842208174
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,52%
C-USD
LU0842208505
0,00M€2,00%-2,00%0,00€5,64%
R-NOK
LU0438373978
0,00M€0,75%-0,75%0,00€0,35%
C-GBP(AIDIV)
LU0842208414
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,60%
R-EUR(AIDIV)
LU0357317923
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€0,71%
C-GBP
LU0842208760
0,00M€2,00%-2,00%0,00€4,72%
R-EUR
LU0217402501
0,00M€0,75%-0,75%10.000,00€2,77%
C-EUR(AIDIV)
LU0842208257
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,02%
R-CHF
LU0605623189
0,00M€0,75%-0,75%0,00€1,91%
C-EUR
LU0842208687
0,00M€2,00%-2,00%0,00€3,08%
Q-EUR(PERF)
LU1170326638
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,75%
B-USD(PERF)
LU0241887016
0,00M€0,30%20,00%0,30%0,00€5,78%
M-USD
LU0720462182
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,64%
B-USD
LU0241884427
0,00M€0,50%-0,50%0,00€5,57%
M-SEK
LU0969743029
0,00M€0,50%-0,50%0,00€-0,83%
M-GBP
LU0720462265
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,71%
B-JPY
LU1069710306
0,00M€0,50%-0,80%0,00€-0,64%
M-EUR
LU0438374190
0,00M€0,50%-0,50%0,00€3,08%
Q-CHF
LU1170326984
0,00M€2,00%-2,30%0,00€-
B-GBP
LU0225309920
0,00M€0,50%-0,50%0,00€4,67%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF

El Subfondo busca la rentabilidad total en exceso de la iBoxx Euro Corporates Index (la composición de dicho índice está disponible en el sitio web de Deutsche Bank) en una cartera de "investment grade" de tipos de valores de renta fija. El fondo invierte principalmente (es decir, al menos, dos tercios del total de su activo neto con exclusión de activos líquidos subordinados) en valores de renta fija nominal del grado de inversión (con evaluación de BBB- y por encima de cualquier calificación por Standard & Poor's, Baa3 y por encima de cualquier calificación Moody's) y emitidos por entidades domiciliadas en la Unión Europea o de otros países europeos cuya deuda soberana a largo plazo es de calificación de "investment grade".


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Bond Fund I - CHF

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,50%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa EUR

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa EUR de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 6,67% 13,59% 6,33%
1 año 10,29% 10,23% 5,66%
3 años 6,92% 2,25% 1,98%
5 años 20,06% 3,72% 2,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,44% - - - -
20158,06% - - -5,76% -
20163,84%1,76%1,51%1,51%0,74%
2017-5,19%0,79%-1,54%-3,26%-1,24%
20181,36%-0,82%1,23%2,17%-1,18%
2019 - 3,72%3,01%4,21% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Oct 16, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Oct 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Oct 16, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Oct 16, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Oct 16, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Oct 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha3,091,21
Beta0,960,88
Information Ratio0,690,26
R-Squared24,3334,21
Sharpe Ratio2,110,66
Standard Deviation5,004,66
Tracking Error4,353,79
Treynor Ratio10,963,49

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).