RF Deuda Pública EUR

BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc | LU0605624070

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Sep, 2018
105,43
0,42%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B EUR Acc (LU0549536745)0,00M EUR165,52 EUR0,50%0,70%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B USD Acc (LU0549537719)0,00M USD156,90 USD0,50%0,70%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund B GBP Acc (LU0549584125)0,00M GBP104,08 GBP0,50%0,70%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund C EUR Acc (LU0842209909)0,00M EUR104,64 EUR2,00%0,41%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I CHF Acc (LU0605624237)0,00M CHF103,59 CHF0,50%0,57%444.359 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I USD Acc (LU0549539921)0,00M USD116,21 USD0,50%0,57%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R CHF Acc (LU0605624070)0,00M CHF105,43 CHF0,75%0,95%8.887 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S GBP Acc (LU0995161196)0,00M GBP106,05 GBP2,00%0,31%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc (LU0549539178)0,00M EUR166,97 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (AIDiv) (LU0549539509)0,00M EUR123,31 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund M EUR Acc (LU0549541232)0,00M EUR128,39 EUR0,50%0,61%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR Acc (LU0549537040)0,00M EUR127,21 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R EUR (AIDiv) (LU0549537396)0,00M EUR99,87 EUR0,75%0,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R GBP Acc (LU0996593439)0,00M GBP129,38 GBP0,75%0,95%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund R USD Acc (LU0549537982)0,00M USD134,74 USD0,75%0,95%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund S EUR Acc (LU0995160891)0,00M EUR125,09 EUR2,00%0,31%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund K EUR Acc (LU1164086438)450,53M EUR108,36 EUR2,00%0,27%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR (QIDiv) (LU1586343763)0,00M EUR101,11 EUR0,50%0,57%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q -EUR (AIDiv) (LU1170328337)0,00M EUR99,25 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund Q EUR Acc (LU1170327958)0,00M EUR104,14 EUR2,00%0,36%0 EUR

Estrategia BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

El objetivo de inversión del fondo es conseguir una rentabilidad total superior a la del índice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Entre los fondos de la categoría RF Deuda Pública EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd, con ISIN LU0605624070, de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,95% del patrimonio total, que asciende a 3.525.127.193 CHF a fecha de 18 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge0,95%PERCENT
Total Expense Ratio0,95%PERCENT

Gestores

Russel Matthews


Raphael Robelin


Mark Dowding


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,05%-0,80%
2017-6,77%-1,08%-1,27%-3,61%-0,96%
20181,04%0,88%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Euro Govt Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 16, 2017