BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) | LU0605626950

BlueBay Funds Management Company S.A.

19 Jul, 2018
89,52
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0605625473)0,00M EUR117,96 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0605624823)0,00M USD121,67 USD1,00%1,20%85.649 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0605627172)0,00M EUR122,47 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0605626950)0,00M EUR89,52 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0605626521)0,00M USD105,12 USD1,00%1,16%428.245 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720468031)0,00M EUR99,83 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0605625556)0,00M EUR116,01 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0605625044)0,00M USD118,37 USD1,50%1,70%8.564 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0605625713)0,00M EUR89,46 EUR1,50%1,70%10.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd, con ISIN, LU0605626950 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 6 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,16% del patrimonio del fondo, que asciende a 212.039.409 EUR a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Adam Borneleit


Polina Kurdyavko


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Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,37%-0,95%3,39%
201215,14%4,57%2,29%4,54%2,97%
2013-4,06%0,26%-5,96%-0,06%1,82%
20146,13%2,76%4,07%-0,10%-0,66%
2015-1,81%1,77%-1,51%-1,63%-0,42%
20163,63%2,66%3,03%1,37%-3,34%
20174,53%2,28%0,71%1,80%-0,31%
2018-2,02%-2,92%

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 25, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Feb 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 20, 2018
Prospectus (Dec 01, 2017) Jul 18, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 20, 2018