BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) | LU0605626950

BlueBay Funds Management Company S.A.

22 Nov, 2017
98,49
0,02%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - EUR (LU0605625473)0,00M EUR123,42 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund B - USD (LU0605624823)0,00M USD125,03 USD1,00%1,20%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (LU0605627172)0,00M EUR128,12 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0605626950)0,00M EUR98,49 EUR1,00%1,16%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund I - USD (LU0605626521)0,00M USD105,12 USD1,00%1,16%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund M - EUR (LU0720468031)0,00M EUR104,42 EUR1,00%1,20%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (LU0605625556)0,00M EUR121,76 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - USD (LU0605625044)0,00M USD118,37 USD1,50%1,70%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Investment Grade Corporate Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0605625713)0,00M EUR98,77 EUR1,50%1,70%10.000 EUR

Estrategia BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

El Fondo tiene por objetivo obtener rentabilidad mediante la generacionde ingresos y el crecimiento del importe de su inversion inicial. Invierte principalmente en bonos que pagan un interes fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su indice dereferencia, el JP Morgan Corporate Emerging Market Diversified HighGrade Index. Al menos dos tercios de las inversiones del Fondo sedestinaran a bonos de renta fija con calificacion apta para la inversion,emitidos por sociedades establecidas en paises de mercadosemergentes. Hasta el 15% de los activos del Fondo se pueden invertiren bonos que no alcancen la calificacion apta para la inversion, siemprey cuando dichos bonos no esten por debajo de B-/ B3 o una calificacionequivalente de una agencia de calificacion crediticia.


El fondo BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd, con ISIN, LU0605626950 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 10 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente - Sesgo EUR a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 264.703.780 EUR a fecha de 24 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,16%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Adam Borneleit


Polina Kurdyavko


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BlueBay Emerging Mkt Inv Grd Corp Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20112,37%-0,95%3,39%
201215,14%4,57%2,29%4,54%2,97%
2013-4,06%0,26%-5,96%-0,06%1,82%
20146,13%2,76%4,07%-0,10%-0,66%
2015-1,81%1,77%-1,51%-1,63%-0,42%
20163,63%2,66%3,03%1,37%-3,34%
20172,28%0,71%1,80%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 29, 2017) Oct 26, 2017
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017