RV Global Alto Dividendo

Invesco Global Equity Income Fund

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD | LU0607513230

Invesco Management S.A.

17 Oct, 2017
70,36
0,22%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Annual Distribution EUR (LU1075210465)17,04M EUR12,59 EUR1,40%1,70%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU1380457140)0,11M EUR12,05 EUR0,75%0,00%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Accumulation USD (LU0607513230)222,90M USD70,36 USD1,40%1,70%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513156)19,51M USD16,81 USD1,40%1,70%1.268 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0794791870)8,01M EUR16,31 EUR1,40%1,70%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund C Accumulation USD (LU0607513404)467,91M USD80,94 USD0,75%0,97%845.880 USD
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund E Accumulation EUR (LU0607513586)25,42M EUR18,96 EUR2,25%2,62%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Global Equity Income Fund R Accumulation USD (LU0607513669)12,57M USD58,23 USD1,40%2,47%1.268 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener ingresos y un incremento del capital a largo plazo. El Fondo invierte principalmente en acciones de sociedades de todo el mundo. El Fondo se gestiona activamente conforme a sus objetivos, y no está limitado por un valor de referencia.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge1,70%PERCENT
Total Expense Ratio1,70%PERCENT

Gestores

Nick Mustoe


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-29,42%6,40%-14,68%-20,95%-1,65%
20036,64%-15,45%14,90%4,25%5,30%
20045,16%5,29%2,33%-4,61%2,32%
200520,68%3,45%6,71%5,45%3,67%
20067,77%2,18%-6,07%6,90%5,03%
2007-4,27%1,21%5,89%-6,49%-4,48%
2008-37,39%-17,73%-5,32%-3,61%-16,60%
200910,13%-10,54%7,80%8,42%5,33%
201016,89%9,60%-2,66%1,24%8,23%
20118,41%0,03%0,80%-1,67%9,34%
201213,30%5,33%1,85%5,61%0,00%
201323,32%11,92%1,08%2,93%5,91%
201412,92%1,74%3,52%3,45%3,64%
201511,07%15,58%-2,12%-8,53%7,32%
20164,28%-7,29%-0,27%2,22%10,33%
20173,60%-0,80%2,18%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Sep 30, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 30, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Sep 26, 2017