RV USA Cap. Grande Value

Invesco US Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD | LU0607514550

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
32,12
-0,17%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD (LU0607513826)44,11M USD38,75 USD1,40%1,75%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513743)1,37M USD36,86 USD1,40%1,75%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Accumulation USD (LU0607514121)3,62M USD44,87 USD0,70%0,95%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD (LU0607514048)0,16M USD36,63 USD0,70%0,95%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607514394)2,16M EUR20,79 EUR2,25%2,68%500 EUR
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD (LU0607514550)2,25M USD32,12 USD1,40%2,53%1.261 USD

Estrategia

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades estadounidenses que se consideran infravaloradas en relación con el mercado bursátil.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Kevin Holt


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,28%6,95%-19,20%-21,92%0,37%
20035,58%-9,22%10,50%1,05%4,15%
20046,85%5,49%1,38%0,36%-0,44%
200517,32%2,47%8,01%-0,25%6,27%
20062,69%0,15%-5,51%6,02%2,35%
2007-14,29%-0,75%3,87%-8,07%-9,56%
2008-34,93%-16,47%-8,42%8,07%-21,29%
200924,62%-9,08%13,43%11,92%7,97%
201020,01%11,23%-1,68%-1,22%11,09%
2011-1,22%-0,03%-4,17%-6,99%10,85%
201212,07%8,07%-0,26%6,92%-2,76%
201326,97%15,08%3,71%-0,37%6,78%
201423,20%1,16%5,39%8,85%6,16%
20152,01%11,67%-4,23%-12,09%8,50%
201617,63%-7,51%2,49%5,39%17,73%
20170,42%-5,88%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017