RV USA Cap. Grande Value

Invesco US Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD | LU0607514550

Invesco Management S.A.

18 May, 2018
35,41
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD (LU0607513826)55,76M USD42,95 USD1,40%1,75%1.241 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513743)1,18M USD40,85 USD1,40%1,75%1.241 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Accumulation USD (LU0607514121)7,02M USD49,99 USD0,70%0,95%827.680 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD (LU0607514048)0,18M USD40,67 USD0,70%0,95%827.680 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607514394)2,36M EUR23,27 EUR2,25%2,68%500 EUR
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD (LU0607514550)2,57M USD35,41 USD1,40%2,53%1.241 USD

Estrategia Invesco US Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades estadounidenses que se consideran infravaloradas en relación con el mercado bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco US Value Equity Fund, con ISIN LU0607514550, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,54% del patrimonio total, que asciende a 69.072.567 USD a fecha de 21 de May de 2018.

Comisiones Invesco US Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,54%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Kevin Holt


Metadata


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Rentabilidad Invesco US Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-18

Rentabilidades absolutas al 2018-05-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,28%6,95%-19,20%-21,92%0,37%
20035,58%-9,22%10,50%1,05%4,15%
20046,85%5,49%1,38%0,36%-0,44%
200517,32%2,47%8,01%-0,25%6,27%
20062,69%0,15%-5,51%6,02%2,35%
2007-14,29%-0,75%3,87%-8,07%-9,56%
2008-34,93%-16,47%-8,42%8,07%-21,29%
200924,62%-9,08%13,43%11,92%7,97%
201020,01%11,23%-1,68%-1,22%11,09%
2011-1,22%-0,03%-4,17%-6,99%10,85%
201212,07%8,07%-0,26%6,92%-2,76%
201326,97%15,08%3,71%-0,37%6,78%
201423,20%1,16%5,39%8,85%6,16%
20152,01%11,67%-4,23%-12,09%8,50%
201617,63%-7,51%2,49%5,39%17,73%
20173,43%0,42%-5,88%3,31%5,94%
2018-7,27%

Rendimiento mensual Invesco US Value Equity Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 18, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Apr 18, 2018
Factsheet (Mar 31, 2018) Apr 21, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Mar 10, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Mar 10, 2018
Rulebook (Sep 30, 2016) Mar 10, 2018