RV USA Cap. Grande Value

Invesco US Value Equity Fund

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD | LU0607514550

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
32,93
0,39%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Accumulation USD (LU0607513826)51,60M USD39,78 USD1,40%1,75%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund A Semi-annual Distribution USD (LU0607513743)1,39M USD37,83 USD1,40%1,75%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Accumulation USD (LU0607514121)4,96M USD46,11 USD0,70%0,95%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund C Semi-annual Distribution USD (LU0607514048)0,18M USD37,65 USD0,70%0,95%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund E Accumulation EUR (LU0607514394)2,28M EUR21,68 EUR2,25%2,68%500 EUR
Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD (LU0607514550)2,37M USD32,93 USD1,40%2,53%1.287 USD

Estrategia Invesco US Value Equity Fund

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades estadounidenses que se consideran infravaloradas en relación con el mercado bursátil.


Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo Invesco US Value Equity Fund, con ISIN LU0607514550, de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio total asciende a 56.125.352 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Invesco US Value Equity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,40%PERCENT
On Going Charge2,55%PERCENT
Total Expense Ratio2,53%PERCENT

Gestores

Kevin Holt


Metadata


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Rentabilidad Invesco US Value Equity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2002-32,28%6,95%-19,20%-21,92%0,37%
20035,58%-9,22%10,50%1,05%4,15%
20046,85%5,49%1,38%0,36%-0,44%
200517,32%2,47%8,01%-0,25%6,27%
20062,69%0,15%-5,51%6,02%2,35%
2007-14,29%-0,75%3,87%-8,07%-9,56%
2008-34,93%-16,47%-8,42%8,07%-21,29%
200924,62%-9,08%13,43%11,92%7,97%
201020,01%11,23%-1,68%-1,22%11,09%
2011-1,22%-0,03%-4,17%-6,99%10,85%
201212,07%8,07%-0,26%6,92%-2,76%
201326,97%15,08%3,71%-0,37%6,78%
201423,20%1,16%5,39%8,85%6,16%
20152,01%11,67%-4,23%-12,09%8,50%
201617,63%-7,51%2,49%5,39%17,73%
20170,42%-5,88%3,31%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017