Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

R | LU0607514550

INVESCO ASSET MGMT

€29,29
-6,17% 1M
+0,90% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0607513826
54,67M€1,40%-1,41%0,00€5,84%
C
LU0607514121
14,16M€0,70%-0,71%0,00€6,69%
E
LU0607514394
3,06M€2,25%-2,26%500,00€4,85%
R
LU0607514550
2,84M€1,40%-1,41%0,00€5,00%
A
LU0607513743
1,34M€1,40%-1,41%0,00€5,62%
C
LU0607514048
0,19M€0,70%-0,71%0,00€5,62%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

El objetivo del Fondo es obtener un incremento del capital a largo plazo. El Fondo pretende invertir principalmente en acciones de sociedades estadounidenses que se consideran infravaloradas en relación con el mercado bursátil.


Información sobre el fondo de inversión Invesco US Value Equity Fund

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Grande Value

Comisiones Invesco Funds - Invesco US Value Equity Fund R Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión1,40%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,41%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Grande Value

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,28% 2,57% 9,39%
1 año 2,43% 2,45% 5,36%
3 años 15,76% 5,00% 6,13%
5 años 58,58% 9,66% 9,30%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201326,96% - - - -
201422,89% - - - -
20152,13% - - -12,04%8,65%
201617,96%-7,22%2,47%6,05%17,00%
20173,50%0,40%-5,98%3,51%5,92%
2018 - -7,55%9,17%5,28% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 13, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 13, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 13, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 13, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,22-5,61
Beta1,251,51
Information Ratio-0,110,09
R-Squared82,4086,06
Sharpe Ratio0,120,93
Standard Deviation13,2314,68
Tracking Error6,047,15
Treynor Ratio1,299,00

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).