RF Deuda Corporativa Global Emergente

Invesco Emerging Market Corporate Bond

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0607517819

Invesco Management S.A.

22 Sep, 2017
14,11
-0,11%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607516928)14,73M EUR13,58 EUR1,50%1,80%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU0607516688)12,75M USD14,07 USD1,50%1,80%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0607516332)35,59M USD10,39 USD1,50%1,80%1.261 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607517819)4,14M EUR14,11 EUR1,00%1,20%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU0607517579)18,57M USD14,62 USD1,00%1,20%841.110 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607518205)13,08M EUR13,16 EUR2,00%2,30%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1439459287)0,09M EUR10,17 EUR1,00%0,00%800.000 EUR

Estrategia

El objetivo del fondo es lograr altos rendimientos a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda de emisores de mercados emergentes.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,70%6,89%
201220,80%7,08%1,12%6,85%4,40%
2013-3,25%0,94%-5,98%0,15%1,80%
20145,57%3,00%5,45%-0,52%-2,30%
2015-0,14%2,11%0,46%-2,89%0,24%
20167,07%2,18%3,22%3,11%-1,55%
20172,81%0,98%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 19, 2017
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 15, 2017
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 15, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 08, 2017) Jun 10, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Aug 21, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Sep 15, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2016) Aug 21, 2017