RF Deuda Corporativa Global Emergente

Invesco Emerging Market Corporate Bond

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0607517819

Invesco Management S.A.

20 Jul, 2018
13,34
0,05%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EUR Hedged) Annual Distrib EUR (LU0955863336)10,31M EUR9,20 EUR0,75%1,05%0 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607516928)10,51M EUR12,76 EUR1,50%1,80%1.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU0607516688)10,34M USD13,51 USD1,50%1,80%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0607516332)25,07M USD9,57 USD1,50%1,80%1.284 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607517819)3,06M EUR13,34 EUR1,00%1,20%800.000 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU0607517579)9,71M USD14,11 USD1,00%1,20%856.490 USD
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607518205)11,29M EUR12,32 EUR2,00%2,30%500 EUR
Invesco Funds SICAV - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distri EUR (LU1439459287)0,09M EUR9,17 EUR1,00%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Corporate Bond

El objetivo del fondo es lograr altos rendimientos a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda de emisores de mercados emergentes.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Emerging Market Corporate Bond

El fondo Invesco Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU0607517819 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 44 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,21% del patrimonio del fondo, que asciende a 113.104.857 EUR a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones Invesco Emerging Market Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


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Rentabilidad Invesco Emerging Market Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-20

Rentabilidades absolutas al 2018-07-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,70%6,89%
201220,80%7,08%1,12%6,85%4,40%
2013-3,25%0,94%-5,98%0,15%1,80%
20145,57%3,00%5,45%-0,52%-2,30%
2015-0,14%2,11%0,46%-2,89%0,24%
20167,07%2,18%3,22%3,11%-1,55%
20176,90%2,81%0,98%2,23%0,73%
2018-2,14%-4,46%

Rendimiento mensual Invesco Emerging Market Corporate Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 22, 2018
Prospectus (Apr 04, 2018) Jun 23, 2018
AnnualReport (Feb 28, 2018) Jul 05, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2018) Feb 16, 2018
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Jun 02, 2018
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Jul 08, 2018