RF Deuda Corporativa Global Emergente

Invesco Emerging Market Corporate Bond

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR | LU0607517819

Invesco Management S.A.

16 Nov, 2017
14,07
-0,15%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU0955863336)0,02M EUR10,16 EUR0,75%1,05%0 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607516928)28,50M EUR13,52 EUR1,50%1,80%1.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Accumulation USD (LU0607516688)15,09M USD14,05 USD1,50%1,80%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund A Monthly Distribution USD (LU0607516332)35,65M USD10,29 USD1,50%1,80%1.287 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607517819)4,27M EUR14,07 EUR1,00%1,20%800.000 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C Accumulation USD (LU0607517579)19,09M USD14,62 USD1,00%1,20%858.410 USD
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund E (EUR Hedged) Accumulation EUR (LU0607518205)13,32M EUR13,09 EUR2,00%2,30%500 EUR
Invesco Funds - Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund C (EUR Hedged) Annual Distribution EUR (LU1439459287)0,09M EUR10,16 EUR1,00%0,00%800.000 EUR

Estrategia Invesco Emerging Market Corporate Bond

El objetivo del fondo es lograr altos rendimientos a largo plazo invirtiendo principalmente en títulos de deuda de emisores de mercados emergentes.


El fondo Invesco Emerging Market Corporate Bond, con ISIN, LU0607517819 de la gestora Invesco Management S.A. se sitúa en la posición entre los 36 fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 152.812.767 EUR a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones Invesco Emerging Market Corporate Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,21%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Michael Hyman


Rashique Rahman


Jorge Ordonez


Metadata


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Rentabilidad Invesco Emerging Market Corporate Bond

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-6,70%6,89%
201220,80%7,08%1,12%6,85%4,40%
2013-3,25%0,94%-5,98%0,15%1,80%
20145,57%3,00%5,45%-0,52%-2,30%
2015-0,14%2,11%0,46%-2,89%0,24%
20167,07%2,18%3,22%3,11%-1,55%
20172,81%0,98%2,23%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Oct 25, 2017) Nov 10, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 28, 2017) Sep 29, 2017
SemiannualReport (Aug 31, 2017) Nov 10, 2017
Supplement (Jun 08, 2017) Jun 12, 2017
AnnualReport (Feb 28, 2017) Nov 10, 2017
Rulebook (Sep 30, 2016) Nov 10, 2017