Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund A(Ydis)EUR
10,23€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
50,00% JPM GBI-EM Global Diversified TR EUR, 50,00% MSCI EM NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
224,1M€
Patrimonio de la clase
23,0M€
Fecha de inicio
29/04/2011
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,860%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Prospectus
11/03/2026
11/03/2026
Key Information Document (KID)
19/02/2026
19/02/2026
Factsheet
31/01/2026
31/01/2026
AnnualReport
30/06/2025
30/06/2025
Application form
9/04/2025
9/04/2025
SemiannualReport
31/12/2024
31/12/2024
Key Investor Information Document (KIID)
17/02/2022
17/02/2022
Supplement
31/03/2021
31/03/2021
Supplementary Information Document (SID)
16/06/2014
16/06/2014
Supplementary Information Document
16/06/2014
16/06/2014
Rulebook
5/02/2013
5/02/2013
SimplifiedProspectus
1/04/2012
1/04/2012
Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0608810064 | 20,79€ | 15,11% | — | 0,750% | |||
| LU0608808241 |   1 más Más distribuidores  | 6,09€ | 14,52% | — | 1,500% | ||
| LU0608807789 | | 11,02€ | 14,51% | — | 1,500% | ||
| LU0608807946 | | 7,68$ | 14,14% | — | 1,500% | ||
| LU1733274473 | 8,51$ | 14,14% | — | 1,500% | |||
| LU0608808167 | | 10,23€ | 14,12% | — | 1,500% | ||
| LU2251237306 | 9,65$ | 14,11% | — | 1,500% | |||
| LU0608807433 | | 14,24$ | 14,11% | — | 1,500% | ||
| LU1733274390 | 8,53$ | 14,10% | — | 1,500% | |||
| LU0608807516 | 1 más Más distribuidores | 18,25€ | 14,09% | — | 1,500% | ||
| LU0608810908 | | 10,25€ | 13,88% | — | 2,000% | ||
| LU0608810734 | | 13,29$ | 13,55% | — | 2,000% | ||
| LU1810669033 | 7,98S$ | 13,10% | — | 1,500% |
*Rentabilidad anualizada
LU0608808167
Clases disponibles
2026+4,07%
5 años+4,62%
Riesgo3 / 7
Gastos1,860%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Templeton Emerging Markets Dynamic Income Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
20,93%
Volatilidad
11,75%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-2,68
Beta
1,03
Ratio de Sharpe
1,79
R Cuadrado
78,67
Tracking Error
4,73
Correlación
88,70
Ratio de Información
-0,59
Rentabilidad anualizada
14,12%
Volatilidad
8,73%
Máxima caída
-6,97%
Alpha
-3,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,35
R Cuadrado
91,95
Tracking Error
3,88
Correlación
95,89
Ratio de Información
-0,90
Rentabilidad anualizada
4,62%
Volatilidad
10,47%
Máxima caída
-21,07%
Alpha
-1,27
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,45
R Cuadrado
91,25
Tracking Error
3,57
Correlación
95,52
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
17,3%
Servicios Financieros
7,8%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios de Comunicación
2,4%
Industriales
2,3%
Salud
1,8%
Materiales Básicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Energía
0,6%
Inmobiliario
0,5%
Servicios Públicos
0,4%
Exposición regional
País Desarrollado
22,6%
Asia Desarrollada
19,9%
Mercado Emergente
18,6%
Asia Emergente
12,8%
Iberoamérica
4,5%
Zona Euro
1,7%
África
0,8%
Oriente Medio
0,6%
Europa Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,4%
Reino Unido
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
41,9%
Acciones
41,2%
Cash
16,8%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
29,7%
Largecap
6,2%
Mediumcap
4,8%
Smallcap
0,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Federal Home Loan Banks | 34.886.531€ | 13,08% |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 12.912.800€ | 4,84% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 9.493.799€ | 3,56% |
Templeton Emerging Markets Y(Mdis)USDLU2021633602 | 8.968.427€ | 3,36% |
South Africa (Republic of)ZAG000106972 | 8.678.296€ | 3,25% |
Uruguay (Republic Of) | 7.982.874€ | 2,99% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 7.559.152€ | 2,83% |
Secretaria Do Tesouro NacionalBRSTNCNTF212 | 6.627.227€ | 2,48% |
Templeton Emerging Mkts Bd Y(Mdis)USDLU1253064973 | 4.327.060€ | 1,62% |
Malaysia (Government Of)MYBMO2200016 | 4.178.757€ | 1,57% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.