RF Global Emergente - Moneda Local

Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR Cap | LU0616945878

Candriam Luxembourg

18 Jan, 2018
1.240,62
0,42%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR H Cap (LU1258426821)0,60M EUR1.594,72 EUR0,60%0,00%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Cap (LU0616945282)31,48M EUR83,14 EUR1,00%1,29%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C EUR Dis (LU0616945449)37,30M EUR74,16 EUR1,00%1,32%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Cap (LU0616945522)1,63M USD101,86 USD1,00%1,36%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class C USD Dis (LU0616945795)2,45M USD91,83 USD1,00%1,38%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I EUR Cap (LU0616945878)14,23M EUR1.240,62 EUR0,60%0,69%250.000 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class I USD Cap (LU0616946090)17,69M USD1.051,20 USD0,60%0,70%250.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N USD Cap (LU0616946330)0,12M USD101,88 USD1,60%1,47%0 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class V USD Cap (LU0616946504)32,69M USD1.109,64 USD0,30%0,45%20.000.000 USD
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class N EUR Cap (LU0616946256)0,05M EUR101,88 EUR1,60%0,00%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R EUR Cap (LU1184246038)1,76M EUR159,26 EUR0,70%0,90%0 EUR
Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies Class R USD Cap (LU0942152934)0,07M USD103,35 USD0,70%0,83%0 USD

Estrategia Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

"Candriam Bonds Emerging Debt Local Currencies invierte principalmente en obligaciones y otros valores asimilados emitidos por los gobiernos, entidades del sector público o semipúblicas y empresas privadas de países emergentes (América Latina, Asia, Europa del Este, África y Oriente Medio). Las obligaciones seleccionadas están denominadas predominantemente en divisas locales o puntualmente en divisas fuertes (EUR, USD, GBP, JPY...). El fondo puede realizar transacciones de cambio de divisas en las monedas de los países emergentes y también usar divisas, volatilidad, tipos de interés y derivados de crédito para la gestión eficiente de la cartera (cobertura, exposición, arbitraje)."


Información sobre el fondo de inversión Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local, que invierten en Renta Fija, el fondo Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis, con ISIN LU0616945878, de la gestora Candriam Luxembourg se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,76% del patrimonio total, que asciende a 299.837.426 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,60%PERCENT
On Going Charge0,76%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success20,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,69%PERCENT

Gestores

Genevie Hamende


Diliana Deltcheva


Markus Boeckmann


Metadata


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Rentabilidad Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-3,98%5,40%
201221,07%7,71%3,44%5,78%2,72%
2013-13,09%1,71%-8,71%-4,35%-2,14%
20147,92%1,31%4,99%2,71%-1,21%
2015-4,71%9,35%-5,37%-10,17%2,51%
201611,57%5,40%5,02%1,18%-0,38%
2017-0,09%4,64%-3,29%-0,09%-1,18%

Rendimiento mensual Candriam Bds Emerging Debt Local Ccis

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 20, 2017) Dec 29, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 25, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 25, 2017
SimplifiedProspectus (Jun 01, 2011) Jul 11, 2012