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Robeco Financial Institutions Bonds

Robeco Financial Institutions Bonds DH € | LU0622663176

Robeco Luxembourg SA

16 Oct, 2017
158,87
0,18%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Robeco Financial Institutions Bonds 0DH € (LU1171710608)350,36M EUR110,31 EUR0,70%0,87%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds 0IH € (LU1090433381)122,07M EUR113,84 EUR0,35%0,44%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds BH € (LU0622663093)178,77M EUR110,88 EUR0,70%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH € (LU0622663176)159,82M EUR158,87 EUR1,50%0,88%1 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds DH $ (LU1025004406)52,08M USD126,85 USD0,70%0,88%1 USD
Robeco Financial Institutions Bonds IH € (LU0622664224)1.116,86M EUR163,35 EUR0,35%0,45%500.000 EUR
Robeco Financial Institutions Bonds IEH $ (LU1493700725)12,06M USD107,02 USD0,35%0,45%1.000 USD

Estrategia

Invierte principalmente en bonos corporativos que están denominados en euros y emitidos por instituciones financieras. Para seleccionar los bonos y el emisor, se realiza un análisis profundo de la institución financiera. Adoptamos también una visión amplia del mercado que forma la base de nuestro posicionamiento beta. Ningún sesgo particular es aplicable. Los derivados pueden emplearse por varias razones, tales como cubrir posiciones aisladas, por arbitraje, y por apalancamiento para obtener una exposición adicional al mercado crediticio. Benchmark: Barclays Euro-Aggregate: Corporates Financials Subordinated 2% issuer constraint (USD).

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge0,88%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,88%PERCENT

Gestores

Jan de Moor


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-11,79%1,20%
201233,02%13,80%-2,09%9,79%8,74%
20137,92%0,84%0,31%3,07%3,51%
20149,09%4,47%1,97%0,51%1,89%
20150,92%3,34%-4,07%-1,42%3,27%
20164,99%-0,47%0,12%4,13%1,17%
20172,62%2,19%1,96%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Aug 31, 2017) Sep 21, 2017
Factsheet (Jul 31, 2017) Aug 18, 2017
Prospectus (Jun 30, 2017) Oct 13, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Sep 29, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Feb 19, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Sep 29, 2017
Supplement (May 28, 2015) Nov 30, 2015