Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin Mutual European Fund A(acc)SEK

23,48kr
Fecha de valor liquidativo: 6/21/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
554,6M
Patrimonio de la clase
0,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,500%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,840%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Prospectus
SemiannualReport
Factsheet
AnnualReport
Supplement
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Key Facts Statement (KFS)
SimplifiedProspectus

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin Mutual European Fund
LU0626261787
Clases disponibles
2024+8,88%
5 años+6,46%
Riesgo6 / 7
Gastos1,840%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,68%
Volatilidad
17,10%
Máxima caída
-15,99%
Alpha
-0,34
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
95,10
Tracking Error
2,10
Correlación
97,52
Ratio de Información
-0,20
Rentabilidad anualizada
7,43%
Volatilidad
22,96%
Máxima caída
-33,76%
Alpha
-0,80
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
92,57
Tracking Error
3,59
Correlación
96,21
Ratio de Información
-0,40
Rentabilidad anualizada
6,46%
Volatilidad
19,58%
Máxima caída
-33,76%
Alpha
-1,31
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
94,96
Tracking Error
4,30
Correlación
97,45
Ratio de Información
-0,33

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
21,9%
Salud
Salud
14,2%
Energía
Energía
11,1%
Otros
Consumo Defensivo
10,7%
Otros
Consumo Cíclico
9,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,7%
Materiales industriales
Industriales
6,2%
Tecnología
Tecnología
4,5%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,7%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,5%

Exposición regional

País Desarrollado
97,3%
Zona Euro
49,8%
Reino Unido
26,9%
Europa (ex-Zona Euro)
14,6%
Estados Unidos
5,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,4%
Cash
2,6%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,8%
Largecap
29,8%
Mediumcap
27,8%
Smallcap
4,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Shell PLCGB00BP6MXD84
25.486.288kr4,62%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
23.474.698kr4,26%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
23.023.570kr4,18%
Deutsche Bank AGDE0005140008
22.499.658kr4,08%
Roche Holding AGCH0012032048
21.877.792kr3,97%
BP PLCGB0007980591
20.580.903kr3,73%
NN Group NVNL0010773842
18.494.067kr3,35%
GSK PLCGB00BN7SWP63
18.259.068kr3,31%
AerCap Holdings NVNL0000687663
17.697.342kr3,21%
ASR Nederland NVNL0011872643
17.375.862kr3,15%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.