Alt - Long/Short Deuda

BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP | LU0627762932

BlueBay Funds Management Company S.A.

17 Sep, 2018
110,44
0,55%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (AIDiv) (LU1170326471)0,00M EUR98,48 EUR2,00%0,00%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - CHF (LU0627763070)0,00M CHF100,54 CHF1,00%1,20%88.871 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (LU0627761702)0,00M EUR117,48 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (AIDiv) (LU0862043550)0,00M EUR90,53 EUR1,00%1,20%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - EUR (Perf) (LU0627762189)0,00M EUR105,77 EUR0,60%0,80%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - GBP (LU0627762932)0,00M GBP110,44 GBP1,00%1,20%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund B - USD (LU0627762262)0,00M USD118,68 USD1,00%1,20%85.948 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (LU0842207952)0,00M EUR104,22 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842207523)0,00M EUR89,73 EUR2,00%0,94%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (LU0842208091)0,00M GBP101,77 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842207796)0,00M GBP94,21 GBP2,00%0,94%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (LU0842207879)0,00M USD107,69 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842207440)0,00M USD98,20 USD2,00%0,94%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0627763310)0,00M GBP104,30 GBP1,00%1,20%55.855 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0627763583)0,00M GBP95,52 GBP1,50%1,70%5.585 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CAD (LU0720469278)0,00M CAD99,17 CAD1,00%1,10%329.567 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CAD (ACDiv) (LU0720469351)0,00M CAD92,66 CAD1,00%1,10%329.567 CAD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - CHF (LU0627764987)0,00M CHF97,66 CHF1,00%1,10%444.359 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (LU0627763740)0,00M EUR117,95 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0627764128)0,00M EUR92,42 EUR1,00%1,10%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0627763823)0,00M EUR106,28 EUR0,60%0,70%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (LU0627764805)0,00M GBP105,22 GBP1,00%1,10%335.132 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - NOK (LU0897469903)0,00M NOK1.038,84 NOK1,00%1,10%513.877 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (LU1007389700)0,00M SGD100,32 SGD1,00%1,10%313.667 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - SGD (Perf) (LU1426133366)0,00M SGD108,51 SGD0,60%0,70%313.667 SGD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (LU0627764557)0,00M USD114,07 USD1,00%1,10%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0627764474)0,00M USD101,06 USD1,00%1,10%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - USD (Perf) (LU0627764631)0,00M USD110,50 USD0,60%0,70%429.740 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - EUR (LU0627765794)0,00M EUR101,79 EUR1,00%1,14%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - GBP (LU0720469518)0,00M GBP102,61 GBP1,00%1,14%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M - USD (LU0720469435)0,00M USD108,24 USD1,00%1,14%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund Q - EUR (LU1170325820)0,00M EUR99,37 EUR2,00%0,84%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - CHF (LU0627763153)0,00M CHF96,36 CHF1,50%1,70%8.887 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (LU0627761884)0,00M EUR106,46 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0627762007)0,00M EUR89,35 EUR1,50%1,70%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - NOK (LU0627765364)0,00M NOK997,78 NOK1,75%1,95%10.277 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (LU0627762429)0,00M USD113,19 USD1,50%1,70%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0627762692)0,00M USD92,38 USD1,50%1,70%8.594 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (LU0968473354)0,00M EUR102,16 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - EUR (AIDiv) (LU1050656989)0,00M EUR98,60 EUR2,00%0,74%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (LU0968473438)0,00M GBP102,52 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1050656807)0,00M GBP98,77 GBP2,00%0,74%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - JPY (LU1069709472)0,00M JPY10.048,45 JPY2,00%0,74%0 JPY
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund S - USD (LU0968473511)0,00M USD107,41 USD2,00%0,74%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund K-EUR(QKDiv) (LU1412412733)73,78M EUR98,58 EUR2,00%0,70%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund M-NOK (LU1618015934)0,00M NOK999,12 NOK1,00%0,00%0 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Absolute Return Bond Fund I - GBP (Perf) (LU1426133283)0,00M GBP105,41 GBP0,60%0,70%335.132 GBP

Estrategia BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Invierte principalmente en bonos que pagan un interés fijo. El objetivo del Fondo es superar el rendimiento de su índice de referencia, el Merrill Lynch Euro Currency Libor 3-Month Constant Maturity Index. La inversión del Fondo puede distanciarse sustancialmente de este índice si las condiciones del mercado lo justifican. Al menos la mitad de las inversiones del Fondo se destinarán a bonos de renta fija calificados como aptos para la inversión por una agencia de calificación crediticia.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

El fondo BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd, con ISIN, LU0627762932 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. se sitúa en la posición entre los 97 fondos de la categoría Alt - Long/Short Deuda a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 1,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 2.900.275.217 GBP a fecha de 19 de septiembre de 2018.

Comisiones BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,20%PERCENT
Total Expense Ratio1,20%PERCENT

Gestores

Mark Dowding


Geraud Charpin


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Rentabilidad BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-09-17

Rentabilidades absolutas al 2018-09-17

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20120,67%
20132,40%-4,16%-0,34%3,40%3,68%
20147,51%2,11%2,72%2,67%-0,15%
20154,04%8,80%0,83%-6,14%1,04%
2016-14,15%-10,29%-4,32%-2,67%2,76%
20170,32%1,02%-1,70%0,48%0,55%
20181,91%-2,15%

Rendimiento mensual BlueBay Investment Grade Abs Ret Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2018) Sep 04, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Aug 28, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 06, 2018) Mar 07, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Sep 04, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Sep 04, 2018
Factsheet Institutional (Dec 31, 2016) Feb 10, 2017