UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis
128,96€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.234,9M€
Patrimonio de la clase
716,7M€
Fecha de inicio
18/08/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 |  | 19,63£ | 9,85% | — | 0,230% | ||
| LU0950674761 | | 30,84€ | 7,92% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0629460675 |   1 más Más distribuidores | 128,96€ | 7,91% | 1€ | 0,200% | ||
| LU1273642816 | 26,75CHF | 7,83% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 21,02CHF | 7,82% | — | 0,230% | |||
| LU1280300770 | 30,46$ | 7,76% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU0629460675
Clases disponibles
2026-4,49%
5 años+5,76%
Riesgo4 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,74%
Volatilidad
13,38%
Máxima caída
-9,76%
Alpha
-10,48
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
90,84
Tracking Error
4,11
Correlación
95,31
Ratio de Información
-2,59
Rentabilidad anualizada
7,91%
Volatilidad
12,29%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
-4,57
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
91,19
Tracking Error
3,64
Correlación
95,50
Ratio de Información
-1,34
Rentabilidad anualizada
5,76%
Volatilidad
14,41%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-3,54
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
92,95
Tracking Error
3,81
Correlación
96,41
Ratio de Información
-1,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
22,1%
Tecnología
18,6%
Consumo Cíclico
10,8%
Consumo Defensivo
8,3%
Salud
6,2%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
2,4%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
97,0%
Estados Unidos
1,9%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
51,2%
Giantcap
30,5%
Mediumcap
17,7%
Smallcap
0,5%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 60.079.136€ | 4,89% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 57.938.553€ | 4,72% |
AXA SAFR0000120628 | 57.720.017€ | 4,70% |
SAP SEDE0007164600 | 56.122.533€ | 4,57% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 52.751.698€ | 4,29% |
Hermes International SAFR0000052292 | 45.685.252€ | 3,72% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 44.797.011€ | 3,65% |
Infineon Technologies AGDE0006231004 | 43.240.370€ | 3,52% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 41.107.084€ | 3,35% |
Danone SAFR0000120644 | 39.821.790€ | 3,24% |
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