UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis
136,28€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.380,0M€
Patrimonio de la clase
776,7M€
Fecha de inicio
18/08/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 |  | 20,75£ | 13,76% | — | 0,230% | ||
| LU0950674761 | | 32,56€ | 11,60% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0629460675 |   1 más Más distribuidores | 136,28€ | 11,59% | 1€ | 0,200% | ||
| LU1273642816 | 28,46CHF | 11,07% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 22,44CHF | 11,06% | — | 0,230% | |||
| LU1280300770 | 31,94$ | 10,40% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU0629460675
Clases disponibles
2026+0,82%
5 años+7,99%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
13,59%
Volatilidad
10,14%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-8,46
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
1,11
R Cuadrado
92,21
Tracking Error
2,82
Correlación
96,03
Ratio de Información
-3,57
Rentabilidad anualizada
11,59%
Volatilidad
11,51%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
-3,30
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,90
R Cuadrado
92,91
Tracking Error
3,07
Correlación
96,39
Ratio de Información
-1,22
Rentabilidad anualizada
7,99%
Volatilidad
13,79%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-2,91
Beta
0,99
Ratio de Sharpe
0,53
R Cuadrado
93,51
Tracking Error
3,51
Correlación
96,70
Ratio de Información
-0,96
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
26,8%
Industriales
20,5%
Tecnología
16,3%
Consumo Cíclico
12,4%
Consumo Defensivo
7,9%
Salud
6,5%
Servicios de Comunicación
3,1%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,1%
Exposición regional
País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
96,7%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,3%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,9%
Cash
0,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
49,2%
Giantcap
33,9%
Mediumcap
16,2%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 83.183.461€ | 5,94% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 70.336.941€ | 5,02% |
AXA SAFR0000120628 | 68.098.646€ | 4,86% |
Hermes International SAFR0000052292 | 65.669.436€ | 4,69% |
SAP SEDE0007164600 | 64.738.032€ | 4,62% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 62.005.797€ | 4,43% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 60.404.375€ | 4,32% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 47.815.956€ | 3,42% |
Danone SAFR0000120644 | 47.047.155€ | 3,36% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 40.353.128€ | 2,88% |
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