UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF EUR dis
133,45€
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI EMU SRI LC Select 5% IC NR USD
ETF indexado
Sí
Patrimonio del fondo
1.389,6M€
Patrimonio de la clase
794,8M€
Fecha de inicio
18/08/2011
Comisión de gestión
0,200%
Comisión de éxito
0,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,200%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1280300853 |  | 20,28£ | 12,03% | — | 0,230% | ||
| LU0950674761 | | 31,88€ | 11,11% | 1€ | 0,200% | ||
| LU0629460675 |   1 más Más distribuidores | 133,45€ | 11,10% | 1€ | 0,200% | ||
| LU1273642816 | 27,94CHF | 10,41% | — | 0,230% | |||
| LU1273642907 | 22,02CHF | 10,40% | — | 0,230% | |||
| LU1280300770 | 31,22$ | 9,43% | — | 0,230% |
*Rentabilidad anualizada
LU0629460675
Clases disponibles
2025+12,22%
5 años+8,32%
Riesgo6 / 7
Gastos0,200%
Ratios
Principales ratios (en euros) del ETF UBS MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
11,91%
Volatilidad
9,79%
Máxima caída
-3,48%
Alpha
-3,77
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
1,41
R Cuadrado
90,64
Tracking Error
3,03
Correlación
95,20
Ratio de Información
-1,85
Rentabilidad anualizada
11,10%
Volatilidad
12,51%
Máxima caída
-11,16%
Alpha
-2,51
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
94,57
Tracking Error
2,92
Correlación
97,25
Ratio de Información
-0,96
Rentabilidad anualizada
8,32%
Volatilidad
15,68%
Máxima caída
-23,90%
Alpha
-2,39
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
95,17
Tracking Error
3,45
Correlación
97,56
Ratio de Información
-0,80
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
25,7%
Industriales
20,2%
Tecnología
15,7%
Consumo Cíclico
12,7%
Consumo Defensivo
8,4%
Salud
7,1%
Servicios de Comunicación
3,2%
Materiales Básicos
3,0%
Inmobiliario
2,2%
Servicios Públicos
1,0%
Exposición regional
País Desarrollado
99,8%
Zona Euro
96,8%
Estados Unidos
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
0,9%
Mercado Emergente
0,2%
Europa Emergente
0,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
48,3%
Giantcap
33,8%
Mediumcap
16,4%
Smallcap
0,6%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASML Holding NVNL0010273215 | 66.756.699€ | 4,98% |
EssilorluxotticaFR0000121667 | 66.617.460€ | 4,97% |
SAP SEDE0007164600 | 64.920.243€ | 4,84% |
Schneider Electric SEFR0000121972 | 64.760.186€ | 4,83% |
Hermes International SAFR0000052292 | 64.626.148€ | 4,82% |
AXA SAFR0000120628 | 63.764.444€ | 4,75% |
Prosus NV Ordinary Shares - Class NNL0013654783 | 62.014.678€ | 4,62% |
Danone SAFR0000120644 | 47.973.544€ | 3,58% |
Deutsche Boerse AGDE0005810055 | 40.058.898€ | 2,99% |
Societe Generale SAFR0000130809 | 39.464.261€ | 2,94% |
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