Atrium Portfolio Sicav - Quadrant
LU0630472958 · Atrium Portfolio Sicav - Quadrant A (USD)
1.213,06$
2023 €
0,38%
3A €Rentabilidad en el año
4,73%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.213,06$
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,73%
Comisión (máxima):
1,000% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0630472958
Clases disponibles:
Atrium Portfolio Sicav - Quadrant
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0630472958 | 1.213,06$ | 4,73% | — | 1,000% | |||
| LU0630472792 | 1.072,94€ | 4,00% | 100.000€ | 1,000% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,580%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual media equivalente a los tipos ofrecidos por los depósitos bancarios más un 3%, para lo cual invertirá en una cartera diversificada de instrumentos financieros, como bonos y acciones. No obstante, no hay garantía de que este objetivo de rentabilidad vaya a alcanzarse. El gestor del Compartimento tiene libertad para invertir en mercados tan diversos como, por ejemplo, bonos del Estado, bonos corporativos, divisas y valores de renta variable, sin establecer asignaciones fijas a cada mercado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
LIBOR 1 Month Yd USD + 3%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
40,8M€
Patrimonio de la clase
25,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,580%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Atrium Portfolio Sicav - Quadrant:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,68%
Volatilidad
7,19%
Máxima caída
-2,74%
Alpha
2,48
Beta
0,28
Ratio de Sharpe
1,26
R Cuadrado
80,01
Tracking Error
3,96
Correlación
89,45
Ratio de Información
-1,10
Rentabilidad anualizada
4,73%
Volatilidad
7,87%
Máxima caída
-8,54%
Alpha
-3,13
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
80,70
Tracking Error
4,62
Correlación
89,83
Ratio de Información
-1,67
Rentabilidad anualizada
4,19%
Volatilidad
7,15%
Máxima caída
-8,75%
Alpha
-2,46
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
76,33
Tracking Error
4,20
Correlación
87,37
Ratio de Información
-1,50
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
2,1%
Consumo Cíclico
1,3%
Industriales
1,2%
Salud
0,9%
Materiales Básicos
0,9%
Tecnología
0,8%
Consumo Defensivo
0,7%
Servicios de Comunicación
0,4%
Servicios Públicos
0,4%
Energía
0,4%
Inmobiliario
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
9,1%
Zona Euro
9,1%
Reino Unido
0,1%
Estados Unidos
0,0%
África
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
48,6%
Cash
40,4%
Acciones
9,1%
Otros activos
1,8%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
7,6%
Largecap
1,4%
Mediumcap
0,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash EUR I CLU0094219127 | 6.777.144$ | 10,22% |
BlackRock ICS Euro Liq EUR AccIE0005023910 | 5.930.440$ | 8,94% |
Pictet-Short-Term Money Market EUR ILU0128494944 | 4.776.745$ | 7,20% |
Deka-Inst LiquiditätGarant CF (T)LU0250598322 | 4.327.275$ | 6,53% |
Templeton Global Ttl Ret A(acc)EUR-H1LU0294221097 | 2.409.442$ | 3,63% |
X DAX ETF 1CLU0274211480 | 2.242.657$ | 3,38% |
UBAM Global High Yield Solu IH EUR Acc | 2.030.299$ | 3,06% |
Pictet-EUR Short Term High Yield I EURLU0726357444 | 1.978.310$ | 2,98% |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR AccIE00B53L3W79 | 1.941.996$ | 2,93% |
X Euro Stoxx 50 ETF 1CLU0380865021 | 1.883.193$ | 2,84% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.