Mixtos Flexibles EUR

Atrium Portfolio Sicav - Sextant

Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (USD) | LU0630473337

Atrium Investimentos

18 Oct, 2017
1.273,61
-0,05%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (EUR) (LU0630473170)118,99M EUR1.243,40 EUR1,50%0,00%100.000 EUR
Atrium Portfolio Sicav - Sextant A (USD) (LU0630473337)39,25M USD1.273,61 USD1,50%0,00%84.588 USD

Estrategia

El objetivo del Compartimento es generar una rentabilidad anual media equivalente a los tipos ofrecidos por los depósitos bancarios más un 6%, para lo cual invierte en una cartera diversificada de instrumentos financieros, como bonos y acciones. No obstante, no hay garantía de que este objetivo de rentabilidad vaya a alcanzarse. El gestor del Compartimento tiene libertad para invertir en mercados tan diversos como, por ejemplo, bonos del Estado, bonos corporativos, divisas y valores de renta variable, sin establecer asignaciones fijas a cada mercado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,99%PERCENT
Success20,00%PERCENT

Gestores

Not Disclosed


Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20113,85%
20122,93%-1,89%5,03%-1,19%1,10%
20130,41%4,29%-0,49%-3,04%-0,22%
201422,62%1,28%2,62%12,57%4,80%
201513,55%20,39%-5,39%-5,57%5,58%
20165,28%-6,83%2,40%0,86%9,41%
20171,40%-4,56%-2,44%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 15, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 07, 2016
Prospectus (Jul 31, 2015) Sep 02, 2016