BASE DH | LU0630479292
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
I LU0234573185 | 1.079,81M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,24% |
BASE H LU0262418394 | 834,30M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,11% |
I H LU0242506524 | 777,26M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 3,76% |
I H LU0265107754 | 665,65M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 3,78% |
I LU0129914015 | 284,84M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,25% |
BASE LU0234573003 | 251,19M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,61% |
BASE LU0616879556 | 224,64M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,60% |
R H LU0849716773 | 196,85M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,00% |
I H LU0237682595 | 152,29M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,05% |
E LU0133266147 | 123,12M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 4,10% |
I H LU1190283702 | 110,39M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,27% |
E H LU0556703741 | 99,80M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,61% |
R H LU0858293516 | 83,27M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 3,64% |
R H LU0858293359 | 78,59M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 3,68% |
BASE LU0110449138 | 76,96M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,62% |
R LU0830653209 | 59,92M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,15% |
I H LU1380333846 | 56,00M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1439553899 | 55,48M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
R LU0830649355 | 53,44M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,17% |
E H LU0618658024 | 49,85M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 2,63% |
BASE LU1440713441 | 49,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
A LU0122974081 | 43,03M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,35% |
I H LU1320171744 | 37,69M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,27% |
A LU0620232107 | 34,39M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 4,34% |
R H LU1196340910 | 23,54M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,20% |
OTHER CURRENCY H LU0772501077 | 23,28M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 3,14% |
E DH LU0637924035 | 20,52M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,62% |
BASE DH LU0630479375 | 17,20M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,65% |
E DH LU0630479532 | 17,02M€ | 1,25% | - | 1,25% | 1.500,00€ | 3,68% |
BASE DH LU0630479292 | 9,95M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 5,62% |
A H LU1204194127 | 8,91M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1483923071 | 7,71M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
I DH LU0883663527 | 7,32M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 4,83% |
R LU0860993814 | 6,44M€ | 0,75% | - | 0,75% | 5.000,00€ | 5,11% |
IX LU0316758555 | 4,32M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 5,22% |
OTHER CURRENCY H LU1196340670 | 3,50M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 1,66% |
I LU1481599980 | 3,35M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
OTHER CURRENCY H LU1483922933 | 3,03M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | - |
R H LU1299706934 | 2,84M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,18% |
I DH LU0810097591 | 2,51M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 4,78% |
A LU1505912524 | 2,23M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | - |
I DH LU1258413092 | 1,63M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 6,26% |
OTHER CURRENCY DH LU0630479458 | 1,16M€ | 1,25% | - | 1,25% | 5.000,00€ | 4,19% |
R DH LU0858293862 | 0,22M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 1,98% |
R DH LU1653182425 | 0,07M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | - |
I DH LU0650650533 | 0,04M€ | 0,75% | - | 0,75% | 0,00€ | 2,10% |
I DH LU1220253220 | 0,01M€ | 0,75% | - | 0,75% | 1,00M€ | 6,27% |
B LU0126304764 | 0,00M€ | 1,25% | - | 1,25% | 0,00€ | 3,23% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.
Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,00% |
Comisión de suscripción | 5,50% |
Comisión de gestión | 1,25% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 1,25% |
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | 3,70% | -4,11% | 5,59% |
1 año | 5,70% | 1,46% | 0,87% |
3 años | 17,84% | 5,62% | 4,01% |
5 años | 36,73% | 6,46% | 5,00% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 8,12% | - | - | - | - | |
2015 | 3,35% | - | - | -4,95% | - | |
2016 | 8,09% | -3,03% | 5,96% | 3,55% | 1,60% | |
2017 | -10,06% | 1,77% | -5,41% | -1,07% | -5,55% | |
2018 | -7,19% | -1,82% | -0,34% | 3,35% | -8,22% |
Documento | Fecha actualización |
---|---|
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 22, 2019 |
Folleto (Dec 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
Informe semestral (May 31, 2018) | Feb 22, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 22, 2019 |
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) | Feb 22, 2019 |
Informe anual (Nov 30, 2017) | Feb 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).