Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

BASE DH | LU0630479292

GOLDMAN SACHS AM

€7,58
+1,10% 1M
+5,66% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
Conoce tu perfil inversor

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185		1.079,81M€0,75%-0,75%0,00€5,24%
BASE H
LU0262418394		834,30M€1,25%-1,25%5.000,00€3,11%
I H
LU0242506524		777,26M€0,75%-0,75%1,00M€3,76%
I H
LU0265107754		665,65M€0,75%-0,75%1,00M€3,78%
I
LU0129914015		284,84M€0,75%-0,75%0,00€5,25%
BASE
LU0234573003		251,19M€1,25%-1,25%0,00€4,61%
BASE
LU0616879556		224,64M€1,25%-1,25%0,00€4,60%
R H
LU0849716773		196,85M€0,75%-0,75%0,00€1,00%
I H
LU0237682595		152,29M€0,75%-0,75%0,00€1,05%
E
LU0133266147		123,12M€1,25%-1,25%1.500,00€4,10%
I H
LU1190283702		110,39M€0,75%-0,75%0,00€2,27%
E H
LU0556703741		99,80M€1,25%-1,25%1.500,00€2,61%
R H
LU0858293516		83,27M€0,75%-0,75%5.000,00€3,64%
R H
LU0858293359		78,59M€0,75%-0,75%5.000,00€3,68%
BASE
LU0110449138		76,96M€1,25%-1,25%0,00€4,62%
R
LU0830653209		59,92M€0,75%-0,75%0,00€5,15%
I H
LU1380333846		56,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
OTHER CURRENCY H
LU1439553899		55,48M€1,25%-1,25%0,00€-
R
LU0830649355		53,44M€0,75%-0,75%0,00€5,17%
E H
LU0618658024		49,85M€1,25%-1,25%1.500,00€2,63%
BASE
LU1440713441		49,00M€1,25%-1,25%0,00€-
A
LU0122974081		43,03M€1,25%-1,25%0,00€4,35%
I H
LU1320171744		37,69M€0,75%-0,75%0,00€2,27%
A
LU0620232107		34,39M€1,25%-1,25%0,00€4,34%
R H
LU1196340910		23,54M€0,75%-0,75%0,00€2,20%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077		23,28M€1,25%-1,25%5.000,00€3,14%
E DH
LU0637924035		20,52M€1,25%-1,25%1.500,00€3,62%
BASE DH
LU0630479375		17,20M€1,25%-1,25%0,00€5,65%
E DH
LU0630479532		17,02M€1,25%-1,25%1.500,00€3,68%
BASE DH
LU0630479292		9,95M€1,25%-1,25%0,00€5,62%
A H
LU1204194127		8,91M€1,25%-1,25%0,00€-
OTHER CURRENCY H
LU1483923071		7,71M€1,25%-1,25%0,00€-
I DH
LU0883663527		7,32M€0,75%-0,75%1,00M€4,83%
R
LU0860993814		6,44M€0,75%-0,75%5.000,00€5,11%
IX
LU0316758555		4,32M€0,75%-0,75%0,00€5,22%
OTHER CURRENCY H
LU1196340670		3,50M€1,25%-1,25%0,00€1,66%
I
LU1481599980		3,35M€0,75%-0,75%0,00€-
OTHER CURRENCY H
LU1483922933		3,03M€1,25%-1,25%5.000,00€-
R H
LU1299706934		2,84M€0,75%-0,75%0,00€6,18%
I DH
LU0810097591		2,51M€0,75%-0,75%1,00M€4,78%
A
LU1505912524		2,23M€1,25%-1,25%0,00€-
I DH
LU1258413092		1,63M€0,75%-0,75%0,00€6,26%
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458		1,16M€1,25%-1,25%5.000,00€4,19%
R DH
LU0858293862		0,22M€0,75%-0,75%0,00€1,98%
R DH
LU1653182425		0,07M€0,75%-0,75%0,00€-
I DH
LU0650650533		0,04M€0,75%-0,75%0,00€2,10%
I DH
LU1220253220		0,01M€0,75%-0,75%1,00M€6,27%
B
LU0126304764		0,00M€1,25%-1,25%0,00€3,23%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.

Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,70% -4,11% 5,59%
1 año 5,70% 1,46% 0,87%
3 años 17,84% 5,62% 4,01%
5 años 36,73% 6,46% 5,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,12% - - - -
20153,35% - - -4,95% -
20168,09%-3,03%5,96%3,55%1,60%
2017-10,06%1,77%-5,41%-1,07%-5,55%
2018-7,19%-1,82%-0,34%3,35%-8,22%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 22, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Feb 22, 2019
Informe semestral (May 31, 2018) Feb 22, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Feb 22, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Feb 22, 2019
Informe anual (Nov 30, 2017) Feb 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,02-4,00
Beta1,141,02
Information Ratio-0,12-0,58
R-Squared41,6935,29
Sharpe Ratio-0,08-0,31
Standard Deviation11,228,52
Tracking Error8,616,85
Treynor Ratio-0,83-2,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).