Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

BASE DH | LU0630479292

GOLDMAN SACHS AM

€7,87
+2,51% 1M
+9,79% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión		Comisión de
éxito		TERInversión
mínima		Rentabilidad
anualizada
I
LU0234573185		1.167,59M€0,75%-0,75%0,00€4,07%
I H
LU0242506524		883,12M€0,75%-0,75%1,00M€1,13%
BASE H
LU0262418394		727,27M€1,25%-1,25%5.000,00€0,55%
I H
LU0265107754		669,36M€0,75%-0,75%1,00M€1,17%
I
LU0129914015		323,52M€0,75%-0,75%0,00€4,08%
R H
LU0849716773		300,53M€0,75%-0,75%0,00€0,91%
BASE
LU0234573003		253,88M€1,25%-1,25%0,00€3,48%
I H
LU0237682595		230,01M€0,75%-0,75%0,00€0,98%
BASE
LU0616879556		216,59M€1,25%-1,25%0,00€3,51%
E
LU0133266147		153,38M€1,25%-1,25%1.500,00€3,04%
I H
LU1190283702		131,79M€0,75%-0,75%0,00€0,53%
E H
LU0556703741		116,00M€1,25%-1,25%1.500,00€0,05%
R H
LU0858293516		103,45M€0,75%-0,75%5.000,00€1,07%
R H
LU0858293359		94,30M€0,75%-0,75%5.000,00€1,06%
BASE
LU0110449138		81,35M€1,25%-1,25%0,00€3,48%
R
LU0830653209		78,10M€0,75%-0,75%0,00€4,02%
R
LU0830649355		70,48M€0,75%-0,75%0,00€4,00%
OTHER CURRENCY H
LU1439553899		58,19M€1,25%-1,25%0,00€2,65%
E H
LU0618658024		53,72M€1,25%-1,25%1.500,00€0,05%
BASE
LU1440713441		49,13M€1,25%-1,25%0,00€3,45%
A
LU0122974081		46,17M€1,25%-1,25%0,00€3,23%
A
LU0620232107		37,20M€1,25%-1,25%0,00€3,22%
R H
LU1196340910		28,10M€0,75%-0,75%0,00€0,44%
OTHER CURRENCY H
LU0772501077		20,47M€1,25%-1,25%5.000,00€0,57%
E DH
LU0637924035		17,55M€1,25%-1,25%1.500,00€-0,38%
I H
LU1320171744		17,27M€0,75%-0,75%0,00€0,51%
E DH
LU0630479532		13,63M€1,25%-1,25%1.500,00€-0,37%
BASE DH
LU0630479375		7,56M€1,25%-1,25%0,00€3,03%
OTHER CURRENCY H
LU1483923071		7,12M€1,25%-1,25%0,00€-
I
LU1664571491		7,00M€0,75%-0,75%1,00M€-
A H
LU1204194127		6,73M€1,25%-1,25%0,00€2,08%
BASE DH
LU0630479292		6,59M€1,25%-1,25%0,00€3,02%
R H
LU1299706934		6,07M€0,75%-0,75%0,00€3,18%
OTHER CURRENCY H
LU1483922933		4,73M€1,25%-1,25%5.000,00€-
I DH
LU0883663527		4,33M€0,75%-0,75%1,00M€0,75%
IX
LU0316758555		4,23M€0,75%-0,75%0,00€4,06%
OTHER CURRENCY H
LU1196340670		4,14M€1,25%-1,25%0,00€-0,05%
A
LU1505912524		4,08M€1,25%-1,25%0,00€-
I
LU1481599980		3,72M€0,75%-0,75%0,00€4,16%
I DH
LU0810097591		2,49M€0,75%-0,75%1,00M€0,69%
R
LU0860993814		1,97M€0,75%-0,75%5.000,00€4,06%
I DH
LU1258413092		1,70M€0,75%-0,75%0,00€3,62%
I H
LU1380333846		1,49M€0,75%-0,75%1,00M€1,12%
OTHER CURRENCY DH
LU0630479458		1,05M€1,25%-1,25%5.000,00€0,18%
I H
LU1619350264		0,15M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU1653182425		0,08M€0,75%-0,75%0,00€-
R DH
LU0858293862		0,04M€0,75%-0,75%0,00€0,53%
I DH
LU0650650533		0,04M€0,75%-0,75%0,00€0,60%
I DH
LU1220253220		0,01M€0,75%-0,75%1,00M€3,69%
BASE
LU1698128961		0,01M€1,25%-1,25%0,00€-
B
LU0126304764		0,00M€1,25%-1,25%0,00€2,09%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

Para inversores que buscan un elevado nivel de rentabilidad total, que consiste en rendimientos y revalorización del capital, mediante valores de renta fija para emisores bursátiles emergentes.

Información sobre el fondo de inversión GS Emerging Markets Debt Portfolio

Entre los fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Goldman Sachs Emerging Markets Debt Portfolio Base Inc USD Duration-Hedged

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,50%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,27% 4,78% 6,95%
1 año 9,56% 3,91% 8,77%
3 años 9,35% 3,02% 2,22%
5 años 26,51% 4,82% 3,93%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20148,12% - - - -
20153,35% - - -4,95% -
20168,09%-3,03%5,96%3,55%1,60%
2017-10,06%1,77%-5,41%-1,07%-5,55%
2018-7,19%-1,82%-0,34%3,35%-8,22%
2019 - 7,78%0,10% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Informe semestral (May 31, 2019) Sep 19, 2019
Folleto (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Nov 30, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-13,06-2,76
Beta1,551,12
Information Ratio-0,91-0,38
R-Squared42,2440,66
Sharpe Ratio0,34-0,11
Standard Deviation11,278,96
Tracking Error8,956,92
Treynor Ratio2,46-0,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).