Bellevue Funds (Lux) Bellevue Funds Entrepreneur Europe Small I CHF
334,15CHF
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Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1986980750 | 166,17CHF | 5,32% | — | 0,900% | |||
| LU1725388190 | 166,47€ | 4,93% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0631859062 | 432,09€ | 4,79% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0631859575 | 334,15CHF | 4,79% | — | 0,900% | |||
| LU0631859229 |   2 más Más distribuidores   | 391,86€ | 4,06% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0631859732 | | 302,23CHF | 4,05% | — | 1,600% | ||
| LU2811956460 | 112,99€ | — | — | 1,600% | |||
| LU2811956387 | 113,77€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Ex UK Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
126,2M€
Patrimonio de la clase
n/a
Fecha de inicio
30/06/2011
Comisión de gestión
0,900%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,490%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small
Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1986980750 | 166,17CHF | 5,32% | — | 0,900% | |||
| LU1725388190 | 166,47€ | 4,93% | 5.000.000€ | 0,800% | |||
| LU0631859062 | 432,09€ | 4,79% | 0€ | 0,900% | |||
| LU0631859575 | 334,15CHF | 4,79% | — | 0,900% | |||
| LU0631859229 | 2 más Más distribuidores | 391,86€ | 4,06% | 0€ | 1,600% | ||
| LU0631859732 | | 302,23CHF | 4,05% | — | 1,600% | ||
| LU2811956460 | 112,99€ | — | — | 1,600% | |||
| LU2811956387 | 113,77€ | — | — | 0,900% |
*Rentabilidad anualizada
LU0631859575
Clases disponibles
2025+5,14%
5 años+10,05%
Riesgo6 / 7
Gastos1,490%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bellevue Funds (Lux) - Entrepreneur Europe Small:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,61%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-32,33%
Alpha
-5,75
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-1,63
R Cuadrado
71,20
Tracking Error
6,21
Correlación
84,38
Ratio de Información
-1,02
Rentabilidad anualizada
4,79%
Volatilidad
21,80%
Máxima caída
-32,33%
Alpha
-5,04
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
87,70
Tracking Error
5,47
Correlación
93,65
Ratio de Información
-0,98
Rentabilidad anualizada
10,05%
Volatilidad
19,77%
Máxima caída
-32,33%
Alpha
-2,56
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
86,23
Tracking Error
6,23
Correlación
92,86
Ratio de Información
-0,38
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
31,8%
Servicios Financieros
14,9%
Tecnología
11,8%
Materiales Básicos
9,5%
Consumo Defensivo
9,0%
Inmobiliario
5,8%
Salud
5,6%
Energía
4,3%
Consumo Cíclico
3,8%
Servicios de Comunicación
3,5%
Exposición regional
País Desarrollado
100,0%
Zona Euro
70,6%
Europa (ex-Zona Euro)
29,4%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
100,0%
Cash
0,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
62,7%
Smallcap
34,7%
Microcap
2,2%
Largecap
0,4%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Bankinter SAES0113679I37 | 6.197.364CHF | 5,21% |
Fuchs SE Participating PreferredDE000A3E5D64 | 5.008.913CHF | 4,21% |
Cloetta AB Class BSE0002626861 | 4.500.149CHF | 3,78% |
Metso CorpFI0009014575 | 4.097.006CHF | 3,44% |
Nordex SE Akt. nach KapitalherabsetzungDE000A0D6554 | 4.067.646CHF | 3,42% |
Swissquote Group Holding SACH0010675863 | 3.764.720CHF | 3,16% |
Burckhardt Compression Holding AGCH0025536027 | 3.747.549CHF | 3,15% |
Wartsila CorpFI0009003727 | 3.601.637CHF | 3,03% |
Buzzi SpAIT0001347308 | 3.529.994CHF | 2,97% |
Grupo Catalana Occidente SAES0116920333 | 3.508.645CHF | 2,95% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.