Robeco BP US Select Opportunities Equities D $

D | LU0674140396

ROBECO ASSET MGMT

€238,10
+5,55% 1M
+28,65% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IH
LU0674139976
1.154,12M€0,70%-1,20%500.000,00€6,41%
I
LU0975848853
1.154,12M€0,70%-1,20%500.000,00€9,58%
DH
LU0674140040
1.154,12M€1,50%-2,00%1,00€5,48%
D
LU0975848937
1.154,12M€1,50%-2,00%1,00€8,61%
FH
LU0971565063
1.154,12M€0,75%-1,25%1,00€6,33%
F
LU1278322349
1.154,12M€0,75%-1,25%1,00€9,33%
D
LU0674140396
1.046,72M€1,50%-2,00%0,00€8,89%
F
LU0955988976
1.046,72M€0,75%-1,25%0,00€9,72%
M
LU0910074284
1.046,72M€2,00%-2,50%0,00€8,35%
IE
LU0963031736
1.046,72M€0,70%-1,20%0,00€8,34%
I
LU0674140123
1.046,72M€0,70%-1,20%0,00€9,86%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco BP US Select Opportunities Equities D $

Robeco US Select Opportunities Equities invierte en acciones de mediana capitalización en EE. UU. El fondo se compone principalmente de valores con una capitalización de mercado superior a los 750 millones de USD. Su proceso de selección ascendente de las acciones pretende hallar acciones infravaloradas. Las inversiones se realizan exclusivamente en títulos denominados en USD. El objetivo de inversión del fondo es participar en mercados alcistas y preservar el capital en los mercados bajistas a través de una minuciosa gestión del riesgo. Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 5 años.


Información sobre el fondo de inversión Robeco BP US Select Opportunities Eqs

Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Mediana

Comisiones Robeco BP US Select Opportunities Equities D $

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 10,29% 21,20% 13,77%
1 año 7,09% 7,09% 4,44%
3 años 29,16% 8,89% 8,95%
5 años 66,18% 10,69% 8,97%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201427,20% - - - -
201513,17% - - -5,80% -
201616,84%-5,27%3,65%7,00%11,22%
20171,01%2,57%-4,75%-0,28%3,68%
2018-13,03%-3,87%4,50%4,15%-16,87%
2019 - 16,63%3,78% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 19, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 19, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 19, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Sep 19, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 19, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,26-1,45
Beta1,001,01
Information Ratio1,25-1,04
R-Squared99,2999,27
Sharpe Ratio0,250,59
Standard Deviation22,0316,86
Tracking Error1,861,45
Treynor Ratio5,459,96

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).