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Groupama Avenir Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2486820355 | 110,19€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU0675297153 | 2.406,13€ | -7,95% | 300.000€ | 0,220% | |||
| LU1501411687 | 674,12€ | -8,16% | 1€ | 0,900% | |||
| LU0675296932 | 2.445,87€ | -8,69% | 150.000€ | 0,900% | |||
| LU1515102991 | 1.053,37$ | -8,75% | — | 0,900% | |||
| LU1622556907 | 122,76€ | -8,80% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1866781336 | 1.197,50€ | -9,15% | 15.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0675297237 |   1 más Más distribuidores  | 227,90€ | -9,49% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
112,1M€
Patrimonio de la clase
96,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,900%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Groupama Avenir Europe
Groupama Avenir Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU2486820355 | 110,19€ | — | 0€ | 0,900% | |||
| LU0675297153 | 2.406,13€ | -7,95% | 300.000€ | 0,220% | |||
| LU1501411687 | 674,12€ | -8,16% | 1€ | 0,900% | |||
| LU0675296932 | 2.445,87€ | -8,69% | 150.000€ | 0,900% | |||
| LU1515102991 | 1.053,37$ | -8,75% | — | 0,900% | |||
| LU1622556907 | 122,76€ | -8,80% | 0€ | 1,000% | |||
| LU1866781336 | 1.197,50€ | -9,15% | 15.000.000€ | 1,500% | |||
| LU0675297237 | 1 más Más distribuidores | 227,90€ | -9,49% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0675297237
Clases disponibles
2025+2,26%
5 años+0,77%
Riesgo6 / 7
Gastos1,900%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Groupama Avenir Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,68%
Volatilidad
11,48%
Máxima caída
-7,43%
Alpha
-9,65
Beta
0,94
Ratio de Sharpe
-0,53
R Cuadrado
55,10
Tracking Error
7,72
Correlación
74,23
Ratio de Información
-1,33
Rentabilidad anualizada
-9,49%
Volatilidad
24,41%
Máxima caída
-45,61%
Alpha
-10,50
Beta
1,32
Ratio de Sharpe
-0,56
R Cuadrado
84,94
Tracking Error
10,91
Correlación
92,16
Ratio de Información
-1,09
Rentabilidad anualizada
0,77%
Volatilidad
23,34%
Máxima caída
-45,61%
Alpha
-2,54
Beta
1,12
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
80,84
Tracking Error
10,49
Correlación
89,91
Ratio de Información
-0,28
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
44,9%
Industriales
25,9%
Salud
14,4%
Consumo Cíclico
7,9%
Servicios Financieros
4,0%
Servicios de Comunicación
0,5%
Consumo Defensivo
0,0%
Materiales Básicos
0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
97,5%
Zona Euro
43,1%
Europa (ex-Zona Euro)
33,7%
Reino Unido
20,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,5%
Cash
2,4%
Bonos
0,1%
Convertible
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
52,6%
Smallcap
24,1%
Largecap
16,7%
Microcap
4,2%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
ASM International NVNL0000334118 | 5.325.364€ | 4,75% |
Reply SpAIT0005282865 | 5.040.724€ | 4,50% |
FinecoBank SpAIT0000072170 | 4.413.671€ | 3,94% |
Temenos AGCH0012453913 | 4.157.125€ | 3,71% |
Diploma PLCGB0001826634 | 4.123.857€ | 3,68% |
Halma PLCGB0004052071 | 4.084.366€ | 3,64% |
Ashtead Group PLCGB0000536739 | 3.786.023€ | 3,38% |
VusionGroupFR0010282822 | 3.774.881€ | 3,37% |
Kardex Holding AG Registered SharesCH0100837282 | 3.734.454€ | 3,33% |
Fortnox ABSE0017161243 | 3.582.409€ | 3,20% |
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.