Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced

LU0677534298 · AZ Fund 1 AZ Alternative - Capital Enhanced B-AZ Fund Acc
5,81
2022 €
0,54%
Rentabilidad en el año
3A €
1,68%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
5,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,68%
Comisiones:
0,250% + 20,000%
ISIN:
LU0677534298
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
0,860%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
1.500
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-fund's investment objective is to achieve medium and long-term capital growth. The Sub-fund is actively managed and aims to achieve its investment objective by using systematic option strategies with indicative 12-month maturities and a primary focus on developed country markets.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
478,6M
Patrimonio de la clase
81,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
0,070%
Gastos corrientes
0,860%
Comisión de reembolso
2,500%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Az Fund 1 - AZ Alternative - Capital Enhanced:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,62%
Volatilidad
2,29%
Máxima caída
-1,39%
Alpha
1,62
Beta
0,04
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
5,65
Correlación
9,19
Ratio de Información
0,22
Rentabilidad anualizada
1,68%
Volatilidad
2,71%
Máxima caída
-2,99%
Alpha
1,96
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
7,78
Tracking Error
5,44
Correlación
27,90
Ratio de Información
-0,03
Rentabilidad anualizada
0,98%
Volatilidad
2,45%
Máxima caída
-4,49%
Alpha
1,32
Beta
0,12
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
6,86
Tracking Error
5,31
Correlación
26,19
Ratio de Información
-0,13

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
-0,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
-0,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
-0,0%
Energía
Energía
-0,0%
Otros
Consumo Defensivo
-0,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
-0,1%
Materiales industriales
Industriales
-0,1%
Otros
Consumo Cíclico
-0,1%
Finanzas
Servicios Financieros
-0,1%
Salud
Salud
-0,1%
Tecnología
Tecnología
-0,2%

Exposición regional

Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Zona Euro
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,0%
Reino Unido
-0,0%
Estados Unidos
-0,7%
País Desarrollado
-0,7%

Exposición por asset allocation

Cash
55,0%
Bonos
45,6%
Otros activos
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Acciones
-0,7%

Exposición por capitalización de mercado

Microcap
0,0%
Smallcap
-0,0%
Mediumcap
-0,1%
Largecap
-0,3%
Giantcap
-0,3%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Account Broker HSBC LONDON DERIVATIVES
51.961.21510,86%
Account Broker GOLDMAN SACHS LONDON DERIVATIVES
30.145.6356,30%
Italy (Republic Of) 0%IT0005500027
29.660.1816,20%
Italy (Republic Of) 0.0145%IT0005327306
24.371.1365,09%
Italy (Republic Of) 0.0035%IT0005425761
21.239.8644,44%
Account Broker GOLDMAN SACHS LONDON DERIVATIVES
20.178.2344,22%
Receivable MM Instruments
19.987.5844,18%
Italy (Republic Of) 0%IT0005492415
19.910.6424,16%
Italy (Republic Of) 0%IT0005482929
19.928.4584,16%
Cash at sight DE - BP2S LUXEMBOURG
18.780.2843,92%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.