BGF CHINA BOND A3 CNH

A3 | LU0679941160

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€8,89
0,00% 1M
- YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
E2
LU0764816798
42,77M€0,75%-1,20%0,00€3,67%
I3
LU1648248299
29,86M€0,40%-0,85%0,00€-
D2
LU0719319435
18,23M€0,40%-0,85%0,00€4,59%
A6H
LU1847653141
12,86M€0,75%-1,20%0,00€-
A3
LU0679941673
11,53M€0,75%-1,20%0,00€4,20%
E2H
LU0803752129
7,27M€0,75%-1,20%0,00€0,61%
A6H
LU1847653224
2,00M€0,75%-1,20%0,00€-
A6H
LU1852331039
0,97M€0,75%-1,20%0,00€-
D3
LU0683067952
0,75M€0,40%-0,85%0,00€4,57%
I2
LU1574463128
0,59M€0,40%-0,85%0,00€-
I2
LU1588882974
0,59M€0,40%-0,85%0,00€-
A2
LU0969580058
0,00M€0,75%-1,20%0,00€4,18%
A6H
LU1847653497
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-
A2
LU0679941327
0,00M€0,75%-1,20%0,00€4,20%
D2
LU0827885731
0,00M€0,40%-0,85%0,00€-
A3
LU0690034276
0,00M€0,75%-1,20%0,00€2,17%
A3
LU0679941160
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-
A2
LU0679940949
0,00M€0,75%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BGF CHINA BOND A3 CNH

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Información sobre el fondo de inversión BGF China Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB

Comisiones BGF CHINA BOND A3 CNH

ComisiónValor
Comisión de custodia0,45%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF RMB

Ver más fondos de la categoría RF RMB de Morningstar.

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201210,99% - - - -
20136,71% - - - -
2014-3,25% - - 0,93%-1,12%
2015-3,25%0,88%-3,04%-0,41%-0,41%
2016 - -0,41%-0,41%-0,41% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 22, 2019
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 22, 2019
Informe semestral (Feb 28, 2019) Sep 22, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 22, 2019
Informe anual (Aug 31, 2018) Sep 22, 2019
Reglamento de gestión (May 31, 2011) Sep 22, 2019
Informe trimestral (Sep 30, 2008) Sep 22, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-9,64-1,61
Beta0,570,44
Information Ratio-10,63-0,38
R-Squared100,0045,73
Sharpe Ratio-2,12-0,53
Standard Deviation1,873,28
Tracking Error1,413,69
Treynor Ratio-6,92-3,97

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).