RF RMB

BGF China Bond Fund

BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD | LU0683067952

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Feb, 2018
11,17
0,63%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)21,32M CHF12,84 CHF0,75%0,98%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 (LU0679941673)3,66M USD11,12 USD0,75%0,98%4.013 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,09M USD12,71 USD0,75%2,23%4.013 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD11,11 USD0,75%2,23%4.013 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD (LU0719319435)15,43M USD13,60 USD0,40%0,63%80.273 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD11,17 USD0,40%0,63%80.273 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)7,99M EUR13,99 EUR0,75%1,48%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,57M EUR10,29 EUR0,75%1,48%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,58 USD0,00%0,04%8.027.300 USD

Estrategia BGF China Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Información sobre el fondo de inversión BGF China Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF China Bond Fund, con ISIN LU0683067952, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,68% del patrimonio total, que asciende a 70.067.129 USD a fecha de 22 de February de 2018.

Comisiones BGF China Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
On Going Charge0,68%PERCENT
Total Expense Ratio0,63%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


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Rentabilidad BGF China Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-02-20

Rentabilidades absolutas al 2018-02-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20128,25%0,52%5,43%0,64%1,50%
20132,28%5,69%-2,23%-1,32%0,30%
201415,47%-2,37%2,26%10,45%4,71%
20159,86%12,40%-0,46%-3,89%2,16%
20161,84%-2,38%2,10%1,76%0,40%
20172,54%2,49%-2,11%0,37%1,83%

Rendimiento mensual BGF China Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 02, 2018) Feb 05, 2018
Factsheet (Jan 31, 2018) Feb 15, 2018
Factsheet Institutional (Jan 31, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Feb 12, 2018
Prospectus (Jul 13, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Feb 21, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Feb 10, 2018