MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMorgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A
37,00€
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Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1214419266 | 32,86$ | 3,78% | — | 0,800% | |||
| LU1099740216 |  | 33,44$ | 2,48% | — | 2,000% | ||
| LU0706093803 | 41,29€ | -1,38% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0712122380 | 26,82€ | -1,41% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0694238501 | | 37,00€ | -2,64% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.369,8M€
Patrimonio de la clase
1.255,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,370%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1214419266 | 32,86$ | 3,78% | — | 0,800% | |||
| LU1099740216 | | 33,44$ | 2,48% | — | 2,000% | ||
| LU0706093803 | 41,29€ | -1,38% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0712122380 | 26,82€ | -1,41% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0694238501 | | 37,00€ | -2,64% | 0€ | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0694238501
Clases disponibles
2023+3,61%
5 años+0,22%
Riesgo4 / 7
Gastos2,370%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
1,48%
Volatilidad
6,82%
Máxima caída
-7,01%
Alpha
-3,50
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
-0,55
R Cuadrado
72,29
Tracking Error
3,98
Correlación
85,02
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
-2,64%
Volatilidad
6,66%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-4,97
Beta
0,66
Ratio de Sharpe
-0,51
R Cuadrado
75,63
Tracking Error
4,43
Correlación
86,97
Ratio de Información
-1,26
Rentabilidad anualizada
0,22%
Volatilidad
7,03%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-3,27
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,66
R Cuadrado
82,06
Tracking Error
3,90
Correlación
90,58
Ratio de Información
-1,07
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
7,3%
Tecnología
7,0%
Servicios Financieros
6,4%
Industriales
5,0%
Consumo Defensivo
4,3%
Salud
4,3%
Servicios de Comunicación
2,7%
Energía
2,7%
Materiales Básicos
1,4%
Inmobiliario
0,9%
Servicios Públicos
0,6%
Exposición regional
País Desarrollado
35,6%
Estados Unidos
16,4%
Mercado Emergente
7,2%
Asia Emergente
6,1%
Zona Euro
5,8%
Japón
4,1%
Reino Unido
3,3%
Europa (ex-Zona Euro)
2,9%
Asia Desarrollada
2,6%
Iberoamérica
0,7%
Canadá
0,3%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
42,8%
Bonos
39,8%
Otros activos
9,0%
Cash
8,0%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
16,6%
Largecap
15,6%
Mediumcap
8,9%
Smallcap
1,4%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Morgan Stanley LiqLU0875333956 | 405.094.482€ | 17,09% |
MS INVF Europe Opportunity NLU2259792351 | 119.880.235€ | 5,06% |
MS INVF US Value N USD AccLU2620975529 | 116.879.136€ | 4,93% |
Vontobel US Equity G EURLU1787046561 | 108.225.554€ | 4,57% |
MS INVF Global Asset Backed Secs NH1 EURLU2646746037 | 102.457.642€ | 4,32% |
MS INVF Global Bond NH1 EURLU2646745906 | 95.494.356€ | 4,03% |
Amundi S&P 500 ESG ETF Acc EURIE000KXCEXR3 | 94.729.558€ | 4,00% |
MS INVF Global High Yield Bond NLU0712124832 | 84.229.323€ | 3,55% |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95 | 72.745.552€ | 3,07% |
MS INVF Global Bond N USDLU0365475374 | 72.854.077€ | 3,07% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.