Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds A
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Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0706093803 | 46,69€ | 3,76% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0712122380 | 30,31€ | 3,73% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1214419266 | 37,98$ | 3,07% | — | 0,800% | |||
| LU0694238501 |   1 más Más distribuidores  | 41,08€ | 2,43% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1099740216 | | 37,98$ | 1,79% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.246,6M€
Patrimonio de la clase
1.184,7M€
Fecha de inicio
2/11/2011
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,350%
Gastos corrientes
2,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,750%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0706093803 | 46,69€ | 3,76% | 0€ | 0,800% | |||
| LU0712122380 | 30,31€ | 3,73% | 0€ | 0,800% | |||
| LU1214419266 | 37,98$ | 3,07% | — | 0,800% | |||
| LU0694238501 | 1 más Más distribuidores | 41,08€ | 2,43% | 0€ | 2,000% | ||
| LU1099740216 | | 37,98$ | 1,79% | — | 2,000% |
*Rentabilidad anualizada
LU0694238501
Clases disponibles
2025-5,19%
5 años+2,31%
Riesgo4 / 7
Gastos2,360%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,76%
Volatilidad
8,16%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
-3,31
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
-0,08
R Cuadrado
79,87
Tracking Error
3,76
Correlación
89,37
Ratio de Información
-0,84
Rentabilidad anualizada
2,43%
Volatilidad
8,09%
Máxima caída
-8,38%
Alpha
-1,93
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
-0,04
R Cuadrado
77,05
Tracking Error
4,14
Correlación
87,78
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
2,31%
Volatilidad
7,09%
Máxima caída
-16,35%
Alpha
-2,38
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
74,03
Tracking Error
3,98
Correlación
86,04
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
12,0%
Servicios Financieros
9,1%
Consumo Cíclico
7,8%
Industriales
6,4%
Salud
5,4%
Servicios de Comunicación
4,9%
Consumo Defensivo
3,6%
Materiales Básicos
2,9%
Energía
1,0%
Inmobiliario
1,0%
Servicios Públicos
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
49,7%
Estados Unidos
36,6%
Mercado Emergente
5,9%
Zona Euro
5,0%
Asia Emergente
4,6%
Japón
2,2%
Europa (ex-Zona Euro)
2,1%
Reino Unido
2,0%
Asia Desarrollada
1,1%
Iberoamérica
1,0%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,2%
África
0,1%
Australasia
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
56,5%
Bonos
45,4%
Cash
5,5%
Convertible
0,4%
Acciones preferentes
0,1%
Otros activos
-7,9%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
20,7%
Giantcap
19,8%
Mediumcap
12,1%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Invesco S&P 500 ETFIE00B3YCGJ38 | 422.988.970€ | 18,07% |
MS INVF Global Bond NH1 EURLU2646745906 | 420.391.328€ | 17,96% |
iShares $ Trs Bd 7-10yr ETF EUR H DistIE00BGPP6697 | 132.371.801€ | 5,66% |
MS INVF US Value N USD AccLU2620975529 | 121.307.701€ | 5,18% |
MS INVF US Dollar Corporate Bond NHLU2190497227 | 116.561.843€ | 4,98% |
Vontobel US Equity G EURLU1787046561 | 105.592.093€ | 4,51% |
iShares Core Global Aggt Bd ETF EUR HAccIE00BDBRDM35 | 100.708.538€ | 4,30% |
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95 | 96.238.174€ | 4,11% |
MS INVF Global Opportunity NLU1149983899 | 95.144.424€ | 4,06% |
MS INVF Global HY Bd NH1LU2759982734 | 75.635.779€ | 3,23% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.