RobecoRobeco

Robeco QI Global Conservative Equities B €

180,01
Fecha de valor liquidativo: 3/27/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
387,9M
Patrimonio de la clase
14,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
1,010%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco QI Global Conservative Equities
LU0705780269
Clases disponibles
2024+7,80%
5 años+6,82%
Riesgo5 / 7
Gastos1,010%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco QI Global Conservative Equities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
15,10%
Volatilidad
4,75%
Máxima caída
-1,34%
Alpha
-2,72
Beta
0,61
Ratio de Sharpe
1,53
R Cuadrado
76,20
Tracking Error
7,24
Correlación
87,29
Ratio de Información
-1,45
Rentabilidad anualizada
8,86%
Volatilidad
10,36%
Máxima caída
-6,02%
Alpha
0,75
Beta
0,67
Ratio de Sharpe
0,96
R Cuadrado
81,17
Tracking Error
7,55
Correlación
90,09
Ratio de Información
-0,07
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
12,26%
Máxima caída
-21,78%
Alpha
-2,88
Beta
0,72
Ratio de Sharpe
0,56
R Cuadrado
84,28
Tracking Error
7,35
Correlación
91,80
Ratio de Información
-0,74

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
16,3%
Tecnología
Tecnología
16,3%
Salud
Salud
15,8%
Otros
Consumo Defensivo
12,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
11,0%
Otros
Consumo Cíclico
10,9%
Materiales industriales
Industriales
9,1%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,0%
Energía
Energía
2,3%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,7%
Materiales industriales
Materiales Básicos
0,1%

Exposición regional

País Desarrollado
93,8%
Estados Unidos
51,8%
Japón
9,4%
Europa (ex-Zona Euro)
9,0%
Asia Desarrollada
8,2%
Zona Euro
5,2%
Mercado Emergente
5,1%
Canadá
4,3%
Asia Emergente
3,4%
Reino Unido
2,8%
Australasia
2,6%
Iberoamérica
1,8%
Oriente Medio
0,5%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,9%
Cash
1,1%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,8%
Giantcap
30,3%
Mediumcap
19,3%
Smallcap
6,7%
Microcap
0,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Amgen Inc
7.378.2031,98%
Procter & Gamble Co
7.350.0321,97%
Merck & Co Inc
7.299.5041,96%
McDonald's Corp
7.301.2251,96%
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
6.567.5221,76%
Exxon Mobil Corp
6.288.3281,69%
Chubb LtdCH0044328745
6.089.9841,64%
Oracle Corp
6.054.7831,63%
Cisco Systems Inc
5.967.3661,60%
Marsh & McLennan Companies Inc
5.845.4061,57%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.