Robeco QI Global Conservative Equities D €

D | LU0705782398

ROBECO ASSET MGMT

€230,18
+2,73% 1M
+21,78% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
I
LU0705783958
847,40M€0,55%-1,05%500.000,00€8,52%
D
LU0705782398
847,40M€1,00%-1,50%1,00€7,95%
B
LU0705780269
847,40M€1,00%-1,50%1,00€3,37%
C
LU0891727132
847,40M€0,50%-1,00%0,00€3,90%
F
LU1493700642
847,40M€0,50%-1,00%0,00€-
I
LU0714908828
768,73M€0,55%-1,05%0,00€8,44%
D
LU0854930277
768,73M€1,00%-1,50%0,00€7,87%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Robeco QI Global Conservative Equities D €

Robeco Global Conservative Equities invierte en acciones de baja volatilidad de todo el mundo. El objetivo a largo plazo del fondo es alcanzar rendimientos comparables a las acciones de los mercados desarrollados, aunque con un nivel de exposición al riesgo a la baja claramente menor. Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return) (EUR). Este fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de Cinco años.


Información sobre el fondo de inversión Robeco QI Global Conservative Equities

El fondo Robeco QI Global Conservative Equities, con ISIN, LU0705782398 de la gestora ROBECO ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 211 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Robeco QI Global Conservative Equities D €

ComisiónValor
Comisión de custodia0,50%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,00%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend de Morningstar.

Artículo
Como anexo a mi anterior artículo Los mejores fondos de RV Global he pensado que podría ser interesante y no demasiado laborioso monitorizar el comportamiento conjunto de los 10 primeros fondos de esta clase en el apartado de rentabilidad a 1 año. Aunque esta clasificación puede sufrir variaciones a diario en función del desempeño de los fondos en cada jornada, la idea es hacer un solo control al cierre de cada mes para confeccionar el ranking de los que permanecen, los que entran y los que salen de la lista. También, para facilitar su seguimiento a quien le interese, he pretendido crear una cartera simulada aquí en Unience, pero como que la herramienta muy potente, rápida y estable no es, casi que me ha obligado a desistir. Al final lo he conseguido (aunque da datos extraños para alguno de los fondos), pero me ha llevado unos cuantos días, por lo que el p

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 9,25% 19,17% 11,69%
1 año 13,19% 13,19% 6,05%
3 años 25,79% 7,95% 8,88%
5 años 56,03% 9,30% 7,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,50% - - - -
201513,08% - - -3,49% -
20168,04%3,62%3,62%0,28%4,11%
20172,38%4,19%-2,63%-1,55%2,50%
2018-3,61%-3,82%3,28%4,84%-7,43%
2019 - 13,13%2,63% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 23, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 23, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 23, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Sep 23, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Sep 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha8,66-0,65
Beta0,730,78
Information Ratio1,36-0,65
R-Squared90,9087,97
Sharpe Ratio1,080,68
Standard Deviation11,8010,47
Tracking Error5,494,57
Treynor Ratio17,439,12

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).