MORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMAMORGAN STANLEY, S.V., SOCIEDAD ANONIMA

Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Fund

LU0712122380 · Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Funds I
26,61
2023 €
3,99%
Rentabilidad en el año
3A €
-0,39%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
26,61
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,39%
Comisión (máxima):
0,800%
ISIN:
LU0712122380
Clases disponibles:
Ver 3 más
Gastos corrientes:
1,130%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

Objetivo: Generar ingresos y crecimiento a largo plazo de su inversión. Principales inversiones: Fondos de inversión (incluidos otros fondos gestionados por Morgan Stanley Investment Management) como mínimo, el 70% de las inversiones del fondo. Política de inversión: El fondo realiza una asignación entre clases de activos, regiones y países de forma táctica en función de dónde detecta el mayor potencial de rendimiento.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
2.771,6M
Patrimonio de la clase
9,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,130%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Morgan Stanley Investment Funds - Global Balanced Risk Control Fund of Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,20%
Volatilidad
7,37%
Máxima caída
-13,77%
Alpha
-7,49
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
-1,95
R Cuadrado
77,02
Tracking Error
6,32
Correlación
87,76
Ratio de Información
-0,22
Rentabilidad anualizada
-0,39%
Volatilidad
7,77%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-1,55
Beta
0,68
Ratio de Sharpe
-0,06
R Cuadrado
82,56
Tracking Error
4,65
Correlación
90,86
Ratio de Información
-0,39
Rentabilidad anualizada
0,60%
Volatilidad
6,76%
Máxima caída
-14,03%
Alpha
-1,68
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,50
Tracking Error
3,98
Correlación
90,28
Ratio de Información
-0,66

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
6,7%
Salud
Salud
2,8%
Otros
Consumo Cíclico
2,6%
Energía
Energía
2,6%
Materiales industriales
Industriales
2,3%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Otros
Consumo Defensivo
1,9%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
20,0%
Zona Euro
6,8%
Estados Unidos
5,9%
Mercado Emergente
4,2%
Asia Emergente
3,6%
Reino Unido
2,8%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Asia Desarrollada
1,5%
Japón
1,0%
Iberoamérica
0,4%
Oriente Medio
0,1%
Europa Emergente
0,1%
Canadá
0,1%
África
0,1%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
54,2%
Acciones
24,2%
Cash
10,7%
Otros activos
10,5%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,1%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
9,6%
Giantcap
9,0%
Mediumcap
5,0%
Smallcap
0,3%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
MS INVF Global Bond NH EURLU2210462003
337.743.81612,19%
MORGAN STANLEY LIQ FUNDS EUR:0.000LU1959429199
284.641.63710,27%
MS INVF Short Maturity Euro Bond NLU0365449965
282.840.48410,21%
MS INVF US Dollar Corporate Bond NHLU2190497227
138.161.5984,98%
MS INVF Euro Corporate Bond NLU0365458107
128.109.2744,62%
iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD DistIE00B2NPKV68
110.285.4883,98%
MS INVF Global Fixed Income Opps NLU0712123354
107.405.1983,88%
Vontobel US Equity G EURLU1787046561
100.120.6833,61%
MS INVF Euro Strategic Bond NLU0365445898
95.720.7973,45%
Wellington Strategic Eurp Eq EUR S AcIE00B6TYHG95
87.770.6843,17%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.