RobecoRobeco

Robeco Global Consumer Trends Equities I €

535,11
Fecha de valor liquidativo: 2/21/2024
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Robeco Global Consumer Trends

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI ACWI NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
3.999,8M
Patrimonio de la clase
546,5M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,500%
Gastos corrientes
0,930%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,500%
Factsheet Institutional
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Key Facts Statement (KFS)
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Robeco
Robeco Global Consumer Trends
LU0717821077
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+7,33%
5 años+11,32%
Riesgo5 / 7
Gastos0,930%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Robeco Global Consumer Trends:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
24,99%
Volatilidad
9,72%
Máxima caída
-5,64%
Alpha
-0,26
Beta
1,00
Ratio de Sharpe
1,71
R Cuadrado
92,96
Tracking Error
4,30
Correlación
96,42
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
-1,68%
Volatilidad
18,67%
Máxima caída
-34,10%
Alpha
-7,74
Beta
1,10
Ratio de Sharpe
0,01
R Cuadrado
93,80
Tracking Error
5,66
Correlación
96,85
Ratio de Información
-1,41
Rentabilidad anualizada
11,32%
Volatilidad
17,62%
Máxima caída
-34,10%
Alpha
-1,87
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
0,67
R Cuadrado
92,48
Tracking Error
5,73
Correlación
96,16
Ratio de Información
-0,31

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
29,3%
Otros
Consumo Defensivo
21,3%
Tecnología
Tecnología
17,2%
Salud
Salud
15,4%
Finanzas
Servicios Financieros
9,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%

Exposición regional

País Desarrollado
95,4%
Estados Unidos
59,5%
Zona Euro
18,8%
Europa (ex-Zona Euro)
10,9%
Mercado Emergente
7,9%
Reino Unido
4,8%
Iberoamérica
4,2%
Asia Emergente
3,7%
Japón
1,5%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
103,3%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
-0,0%
Cash
-3,3%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
65,4%
Largecap
34,9%
Mediumcap
2,0%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Visa Inc Class A
188.548.4094,94%
Lululemon Athletica Inc
166.626.8954,37%
Amazon.com Inc
165.054.9954,33%
Microsoft Corp
161.697.3704,24%
L'Oreal SAFR0000120321
159.980.7504,19%
NVIDIA Corp
156.906.7124,11%
Novo Nordisk A/S Class BDK0062498333
140.641.8123,69%
Alphabet Inc Class A
135.940.5693,56%
Costco Wholesale Corp
127.480.9213,34%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
121.044.0003,17%
Datos a
Sebastián Toribio González

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.