RF Global Emergente - Moneda Local

BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR | LU0720462695

BlueBay Funds Management Company S.A.

16 Nov, 2017
114,34
0,54%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (LU0842203886)0,00M EUR114,84 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - EUR (LU0240772094)0,00M EUR132,07 EUR1,25%1,45%100.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - GBP (LU0240766013)0,00M GBP93,75 GBP1,25%1,45%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (LU0238483688)11,20M USD150,76 USD1,25%1,45%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund B - USD (Perf) (LU0240768142)0,74M USD77,08 USD0,80%1,00%85.841 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (LU0842203969)0,00M GBP71,05 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - GBP (AIDiv) (LU0842203613)0,00M GBP58,78 GBP2,00%0,90%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (LU0842203704)0,00M USD84,62 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - USD (AIDiv) (LU0842203456)0,00M USD61,11 USD2,00%0,90%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund C - EUR (AIDiv) (LU0842203530)0,08M EUR77,66 EUR2,00%0,90%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund D - GBP (QIDiv) (LU0240774033)0,00M GBP54,82 GBP1,25%1,45%56.996 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund DR - GBP (QIDiv) (LU0240774546)7,98M GBP56,87 GBP1,75%1,95%5.699 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund G - USD (LU0968469246)0,00M USD92,05 USD1,50%1,70%0 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - AUD (LU0438374430)0,00M AUD95,33 AUD1,25%1,41%329.091 AUD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (LU0240776590)29,29M EUR129,16 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (AIDiv) (LU0375176749)0,00M EUR60,20 EUR1,25%1,41%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - EUR (Perf) (LU0240777309)0,00M EUR137,36 EUR0,80%0,96%500.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - GBP (LU0240778372)0,00M GBP90,32 GBP1,25%1,41%341.977 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (LU0240775436)145,75M USD147,91 USD1,25%1,41%500.000 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (AIDiv) (LU0357352243)0,00M USD61,95 USD1,25%1,41%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund I - USD (Perf) (LU0240775949)0,00M USD151,62 USD0,80%0,96%429.205 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR (LU0720462695)0,00M EUR114,34 EUR1,25%1,45%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (LU0240772680)28,36M EUR122,46 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - EUR (AIDiv) (LU0357317337)0,00M EUR53,81 EUR1,75%1,95%10.000 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - NOK (LU0438374513)0,00M NOK750,18 NOK1,75%1,95%10.491 NOK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - SEK (LU0410607195)0,00M SEK913,63 SEK1,75%1,95%10.253 SEK
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (LU0240767763)21,95M USD136,74 USD1,75%1,95%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - USD (AIDiv) (LU0357315554)0,00M USD60,70 USD1,75%1,95%8.584 USD
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund R - CHF (LU0605619740)0,00M CHF98,13 CHF1,75%1,95%8.611 CHF
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - EUR (LU0968469592)0,00M EUR109,81 EUR2,00%0,60%0 EUR
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - GBP (AIDiv) (LU1090541860)0,00M GBP105,63 GBP2,00%0,60%0 GBP
BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund S - USD (LU0968469758)0,02M USD109,76 USD2,00%0,60%0 USD

Estrategia BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0720462695 de la gestora BlueBay Funds Management Company S.A. pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 55 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. El patrimonio del fondo asciende a 973.277.375 EUR a fecha de 20 de November de 2017.

Comisiones BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,25%PERCENT
On Going Charge1,45%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,45%PERCENT

Gestores

David Dowsett


Metadata


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Rentabilidad BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20162,23%1,43%-6,73%
20174,55%2,93%2,33%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Aug 01, 2017) Nov 09, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 09, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 14, 2017) Feb 16, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 09, 2017