BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR

M-EUR | LU0720462695

BLUEBAY AM

€106,26
+0,69% 1M
+4,59% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
C-USD
LU0842203704
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,68%
Q-EUR
LU1170321910
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
C-GBP(AIDIV)
LU0842203613
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,84%
Q-CHF
LU1170322215
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-
B-USD
LU0238483688
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,13%
S-USD
LU0968469758
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,99%
B-GBP
LU0240766013
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-2,35%
S-GBP(AIDIV)
LU1090541860
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-1,54%
B-EUR
LU0240772094
0,00M€1,25%-1,25%100.000,00€-2,24%
S-EUR
LU0968469592
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-0,90%
R-CHF
LU0605619740
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-2,95%
R-USD(AIDIV)
LU0357315554
0,00M€1,75%-1,75%0,00€0,62%
R-USD
LU0240767763
0,00M€1,75%-1,75%0,00€0,62%
R-SEK
LU0410607195
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-6,20%
R-EUR(AIDIV)
LU0357317337
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-2,73%
R-EUR
LU0240772680
0,00M€1,75%-1,75%10.000,00€-2,72%
M-EUR
LU0720462695
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-2,23%
I-USD(PERF)
LU0240775949
0,00M€0,80%20,00%0,80%0,00€1,62%
I-USD
LU0240775436
0,00M€1,25%-1,25%0,00€1,17%
I-EUR(PERF)
LU0240777309
0,00M€0,80%20,00%0,80%500.000,00€-2,80%
I-EUR(AIDIV)
LU0375176749
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€-2,22%
I-EUR
LU0240776590
0,00M€1,25%-1,25%500.000,00€-2,18%
G-USD
LU0968469246
0,00M€1,50%-1,50%0,00€0,88%
DR-GBP(QIDIV)
LU0240774546
0,00M€1,75%-1,75%0,00€-2,84%
D-GBP(QIDIV)
LU0240774033
0,00M€1,25%-1,25%0,00€-2,36%
C-USD(AIDIV)
LU0842203456
0,00M€2,00%-2,00%0,00€1,68%
Q-USD
LU1170322058
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total por encima del JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified), sin cobertura en dólares (la composición de dicho índice está disponible en Bloomberg o el sitio web de JP Morgan) de una cartera de valores gubernamentales de renta fija de emisores con sede en los países emergentes en todo el mundo y principalmente denominados en la moneda del país de mercado emergente local.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0720462695 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Local Currency Bond Fund M - EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,25%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente - Moneda Local

Ver más fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 1,09% 2,95% 7,53%
1 año 7,35% 7,57% 12,35%
3 años -6,55% -2,23% 1,65%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - 2,23%1,49%1,49%-6,90%
20178,56%4,68%2,93%2,33%-1,54%
2018-13,43%4,31%-14,22%-3,50%0,25%
2019 - 2,06%4,26% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 18, 2019
Folleto (Jun 30, 2019) Sep 18, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Sep 18, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Sep 18, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Sep 18, 2019
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-14,84-2,60
Beta1,901,10
Information Ratio-0,82-0,25
R-Squared68,8525,39
Sharpe Ratio0,54-0,08
Standard Deviation10,8411,16
Tracking Error7,409,66
Treynor Ratio3,10-0,76

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).