BlueBay Funds - BlueBay Emerging Market Corporate Bond Fund M - EUR

M-EUR | LU0720463404

BLUEBAY AM

€95,16
-0,64% 1M
-7,15% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
B-EUR
LU0356217843
0,00M€1,20%-1,20%100.000,00€2,06%
B-EUR(PERF)
LU0356218221
0,00M€0,80%20,00%0,80%100.000,00€-
C-EUR
LU0842201088
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,26%
C-EUR(AIDIV)
LU0842200783
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,25%
I-EUR
LU0356219039
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€2,10%
I-EUR(AIDIV)
LU0375177556
0,00M€1,20%-1,20%500.000,00€2,08%
I-EUR(PERF)
LU0356219112
0,00M€0,80%20,00%0,80%500.000,00€2,52%
M-EUR
LU0720463404
0,00M€1,20%-1,20%0,00€-
R-EUR
LU0356218064
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€1,75%
R-EUR(AIDIV)
LU0356218148
0,00M€1,50%-1,50%10.000,00€1,73%
S-EUR
LU0968467620
0,00M€2,00%-2,00%0,00€2,66%
S-EUR(AIDIV)
LU1291079280
0,00M€2,00%-2,00%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una tasa de rendimiento total en exceso de la JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) de una cartera diversificada de valores de renta fija de emisores de las empresas basadas en países emergentes de todo el mundo. El Subfondo invierte al menos dos tercios del total de sus activos neto con exclusión de activos líquidos auxiliares, directa o indirectamente, en valores de renta fija de cualquier clasificación (es decir, incluida la del grado de inversión y por debajo de grado de inversión) emitidos por las sociedades emisoras de mercado emergentes y en los valores de deuda sin calificación, deuda y valores.


Información sobre el fondo de inversión BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

El fondo BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd, con ISIN, LU0720463404 de la gestora BLUEBAY AM pertenece a la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente dentro de los fondos de RF Emergente

Comisiones BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,20%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

Fuente: VDOS

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente

Ver más fondos de la categoría RF Deuda Corporativa Global Emergente de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,80% -11,70% -2,96%
1 año -6,86% -6,92% -4,98%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2017 - - - 2,89%0,27%
2018 - -1,22%-5,08% - -

Rendimiento mensual BlueBay Emerging Market Corporate Bd Fd (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jul 31, 2018) Sep 25, 2018
Folleto (Mar 31, 2018) Sep 25, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Sep 25, 2018
Informe semestral (Dec 31, 2017) Sep 25, 2018
Reglamento de gestión (Aug 31, 2017) Sep 25, 2018
Informe anual (Jun 30, 2017) Sep 25, 2018
Fuente: VDOS

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha-1,61
Beta0,54
Information Ratio0,46
R-Squared37,84
Sharpe Ratio-1,47
Standard Deviation3,64
Tracking Error3,46
Treynor Ratio-9,89