Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities Class Unit R EUR Accumulation

168,07
Fecha de valor liquidativo: 4/11/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
30,00% FTSE Italia MidCap TR EUR, 70,00% FTSE Italia AllShare TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
229,1M
Patrimonio de la clase
72,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,700%
Comisión de éxito
1,700%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,950%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Rulebook
Supplement to SAI

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities
LU0725142979
Clases disponibles
2024+11,56%
5 años+10,27%
Riesgo6 / 7
Gastos1,950%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
22,15%
Volatilidad
14,48%
Máxima caída
-7,53%
Alpha
-8,37
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
1,49
R Cuadrado
89,68
Tracking Error
4,67
Correlación
94,70
Ratio de Información
-2,63
Rentabilidad anualizada
11,65%
Volatilidad
17,61%
Máxima caída
-25,09%
Alpha
-4,43
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
0,70
R Cuadrado
94,66
Tracking Error
4,07
Correlación
97,29
Ratio de Información
-1,38
Rentabilidad anualizada
10,27%
Volatilidad
21,49%
Máxima caída
-28,91%
Alpha
-2,24
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
0,59
R Cuadrado
96,15
Tracking Error
4,30
Correlación
98,06
Ratio de Información
-0,72

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
22,6%
Otros
Consumo Cíclico
17,9%
Infraestructuras
Servicios Públicos
16,4%
Materiales industriales
Industriales
13,7%
Tecnología
Tecnología
13,4%
Energía
Energía
5,2%
Salud
Salud
3,0%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,6%
Otros
Consumo Defensivo
2,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,3%

Exposición regional

País Desarrollado
100,1%
Zona Euro
96,3%
Asia Desarrollada
2,9%
Reino Unido
1,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
100,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-0,2%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
33,9%
Mediumcap
32,6%
Smallcap
19,7%
Giantcap
9,2%
Microcap
2,9%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Intesa SanpaoloIT0000072618
12.018.8256,72%
Enel SpAIT0003128367
11.350.5006,35%
Stellantis NVNL00150001Q9
10.747.0806,01%
UniCredit SpAIT0005239360
8.369.9754,68%
Ferrari NVNL0011585146
5.620.2003,14%
Reply SpAIT0005282865
5.252.8002,94%
Terna SpAIT0003242622
5.177.2002,90%
STMicroelectronics NVNL0000226223
5.127.1002,87%
Prysmian SpAIT0004176001
4.769.5502,67%
Assicurazioni GeneraliIT0000062072
4.751.2502,66%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.