RV Global Alto Dividendo

Fidelity Global Dividend Fund

CLASE A-QINCOME(G)-Euro | LU0731782404

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

24 Nov, 2017
16,38
-0,24%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

CLASE A-ACC-EUR (LU1261431768)142,78M EUR10,59 EUR1,50%1,89%0 EUR
CLASE A-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515377)415,84M EUR18,58 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-ACC-USD (LU0772969993)859,40M USD16,89 USD1,50%1,90%2.146 USD
CLASE A-MINCOME(G)-Euro (LU0731782826)152,69M EUR16,36 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-MINCOME(G)-USD (LU0731783048)704,13M USD14,79 USD1,50%1,90%2.146 USD
CLASE A-QINCOME(G)-Euro (LU0731782404)541,27M EUR16,38 EUR1,50%1,90%0 EUR
CLASE A-QINCOME(G)-USD (LU0731782586)84,80M USD14,81 USD1,50%1,90%2.146 USD
CLASE E-ACC-EUR (LU1038895451)75,65M EUR13,97 EUR1,50%2,65%0 EUR
CLASE E-MINCOME(G)-Euro (hedged) (LU0840139785)141,23M EUR13,99 EUR1,50%2,66%0 EUR
CLASE Y-ACC-EUR (Hedged) (LU0605515880)136,42M EUR19,31 EUR0,80%1,05%0 EUR
CLASE Y-ACC-USD (LU0605515963)265,19M USD18,40 USD0,80%1,05%858.410 USD
CLASE Y-QINC(G)-EUR (LU1169812200)50,13M EUR10,64 EUR0,80%1,15%0 EUR
CLASE Y-QINC(G)-USD (LU1560650217)0,00M USD10,97 USD1,00%0,00%9.253.300 USD

Estrategia Fidelity Global Dividend Fund

Tiene como objetivo generar ingresos y un crecimiento del capital a largo plazo. Como mínimo un 70% se invierte en acciones de empresas de todo el mundo que generen renta. La selección de activos queda determinada por una atractiva rentabilidad por dividendos, además de por el potencial de crecimiento del capital. Tiene libertad para invertir fuera de los límites principales del Subfondo en cuanto a zonas geográficas, sectores del mercado, industrias o clases de activos. Puede utilizar derivados con el fin de reducir riesgos o costes, o para generar capital o ingresos adicionales de acuerdo con el perfil de riesgo del Subfondo.


El fondo Fidelity Global Dividend Fund, con ISIN, LU0731782404 de la gestora Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.) se sitúa en la posición entre los 48 fondos de la categoría RV Global Alto Dividendo a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 4.764.934.683 EUR a fecha de 25 de November de 2017.

Comisiones Fidelity Global Dividend Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,35%PERCENT
Front Load5,25%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,89%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,90%PERCENT

Gestores

Daniel Roberts


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Metadata


Rentabilidad Fidelity Global Dividend Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-24

Rentabilidades absolutas al 2017-11-24

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20123,76%4,93%-1,80%
201320,71%12,02%0,99%1,09%5,55%
201419,31%1,39%5,52%5,22%5,98%
201513,19%13,86%-5,88%-3,83%9,84%
20164,11%-2,87%4,50%0,56%2,01%
20175,30%-2,62%-1,50%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 13, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Nov 08, 2017
Key Facts Statement (KFS) (Aug 01, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Apr 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 04, 2017) Apr 25, 2017
SemiannualReport (Oct 31, 2016) Nov 10, 2017
Supplement (May 01, 2015) Jul 26, 2016
Rulebook (Nov 19, 2012) Sep 14, 2017