RF Flexible EUR

Nordea 1 - European Cross Credit Fund

CLASE BP EUR | LU0733673288

Nordea Investment Funds SA

15 Jun, 2018
128,05
0,20%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Nordea 1 - European Cross Credit Fund BC EUR (LU0841625402)5,00M EUR132,29 EUR0,60%1,37%0 EUR
CLASE BI EUR (LU0733672124)375,17M EUR133,20 EUR0,50%0,63%75.000 EUR
CLASE BP EUR (LU0733673288)349,97M EUR128,05 EUR1,00%1,24%0 EUR
CLASE E EUR (LU0733674179)30,89M EUR122,09 EUR1,00%1,99%0 EUR

Estrategia Nordea 1 - European Cross Credit Fund

El fondo tiene por objetivo conservar el capital del Accionista y proporcionar una rentabilidad adecuada invirtiendo en bonos empresariales de emisores europeos. El fondo invertirá al menos dos tercios de su patrimonio total en bonos empresariales que cumplan las siguientes condiciones: (i) Contar, en el momento de la inversión, con una calificación crediticia entre BBB+ y B/B3 o equivalente. (ii) No haber sido emitidos por instituciones financieras. No obstante, el fondo podrá invertir en valores de sociedades de cartera de cualquier grupo empresarial, del que pueden formar parte instituciones financieras. (iii) Estos bonos estarán denominados, en su gran mayoría, en EUR, aunque el fondo está facultado para mantener también posiciones denominadas en GBP, USD, CHF, SEK, NOK y DKK.


Información sobre el fondo de inversión Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Entre los fondos de la categoría RF Flexible EUR, que invierten en Renta Fija, el fondo Nordea 1 - European Cross Credit Fund, con ISIN LU0733673288, de la gestora Nordea Investment Funds SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,24% del patrimonio total, que asciende a 1.216.548.161 EUR a fecha de 18 de June de 2018.

Comisiones Nordea 1 - European Cross Credit Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,24%PERCENT
Redemption Fee1,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,24%PERCENT

Gestores

Jan Sørensen


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Rentabilidad Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-15

Rentabilidades absolutas al 2018-06-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2012-0,64%4,15%3,08%
20135,27%0,51%-0,51%2,56%2,65%
20145,08%1,89%1,62%0,26%1,23%
20150,30%1,83%-1,30%-1,92%1,74%
20165,25%1,09%1,16%2,47%0,44%
20173,67%0,66%1,25%0,94%0,77%
2018-0,78%

Rendimiento mensual Nordea 1 - European Cross Credit Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (May 31, 2018) Jun 03, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 15, 2018
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jun 15, 2018
Monthly Report (Jul 31, 2013) Oct 30, 2013
Rulebook (May 10, 2012) Feb 11, 2018