Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR

19,55
Fecha de valor liquidativo:
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
890,1M
Patrimonio de la clase
890,1M
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
31/05/2025
SemiannualReport
30/06/2024
Key Investor Information Document (KIID)
7/02/2022
AnnualReport
31/12/2021
Business Combination
18/10/2017

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset
LU0740667042
Clase única
2025+3,10%
5 años+5,32%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,45%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-1,35
Beta
0,91
Ratio de Sharpe
0,17
R Cuadrado
31,09
Tracking Error
8,87
Correlación
55,76
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
3,31%
Volatilidad
9,25%
Máxima caída
-7,49%
Alpha
-0,79
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
0,11
R Cuadrado
30,58
Tracking Error
8,46
Correlación
55,30
Ratio de Información
-0,26
Rentabilidad anualizada
5,32%
Volatilidad
9,92%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
1,75
Beta
0,69
Ratio de Sharpe
0,49
R Cuadrado
29,43
Tracking Error
8,70
Correlación
54,25
Ratio de Información
0,02

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Cíclico
19,9%
Otros
Consumo Defensivo
13,9%
Materiales industriales
Industriales
12,1%
Energía
Energía
6,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
2,9%
Tecnología
Tecnología
2,3%
Finanzas
Servicios Financieros
1,1%

Exposición regional

País Desarrollado
46,6%
Zona Euro
18,4%
Reino Unido
17,0%
Mercado Emergente
16,6%
Asia Emergente
10,0%
Iberoamérica
6,5%
Estados Unidos
5,1%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,2%
Europa Emergente
0,1%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
63,2%
Cash
26,2%
Bonos
10,5%
Otros activos
0,1%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
30,1%
Giantcap
14,6%
Largecap
10,2%
Smallcap
8,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
British American Tobacco PLCGB0002875804
67.522.0377,59%
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I CFR0007493549
57.830.4626,50%
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638
49.168.7725,53%
Teleperformance SEFR0000051807
45.834.6185,15%
Forvia SEFR0000121147
29.124.4783,27%
Lojas Renner SABRLRENACNOR1
28.573.9793,21%
TUI AGDE000TUAG505
25.984.4232,92%
Altria Group Inc
25.792.7462,90%
easyJet PLCGB00B7KR2P84
25.388.1532,85%
Valeo SAFR0013176526
24.410.4032,74%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.