Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset

LU0740667042 · Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR
17,81
2022 €
5,07%
Rentabilidad en el año
3A €
5,44%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
17,81
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+5,44%
Comisiones:
0,150%
ISIN:
LU0740667042
Clases disponibles:
Clase única
Gastos corrientes:
0,390%
Nivel de riesgo:
Moderado
Averigua el tuyo
Inversión mínima:
10
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:

Información

The Sub-Fund’s objective is to select investments on the basis of the return expectations out of the allocation of investments by type of asset classes (i.e. equity, fixed income, Money Market Instruments, currencies, etc.) at a specific point in time. The Sub-Fund does not aim to achieve an absolute return but seeks to achieve an acceptable level of medium and long-term return and capital growth through a dynamic asset allocation and active management of the portfolio. The Sub-Fund can directly hold investments or get exposure to markets and investments through the use of Financial Derivative Instruments, UCITS or eligible UCIs for up to 100% of its Net Asset Value whereby the allocation of investments amongst asset classes, markets, level of capitalisation, issuers, currencies, economical sectors, regions or countries is not predetermined and could be adjusted at any given time by the Investment Manager upon recommendation of the Investment Adviser.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
774,8M
Patrimonio de la clase
774,8M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Business Combination

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,94%
Volatilidad
7,82%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
5,30
Beta
0,26
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
14,47
Tracking Error
11,11
Correlación
38,04
Ratio de Información
0,94
Rentabilidad anualizada
5,44%
Volatilidad
18,42%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
2,80
Beta
1,27
Ratio de Sharpe
0,37
R Cuadrado
48,82
Tracking Error
13,46
Correlación
69,87
Ratio de Información
0,20
Rentabilidad anualizada
6,82%
Volatilidad
15,31%
Máxima caída
-21,88%
Alpha
2,47
Beta
1,21
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
46,04
Tracking Error
11,39
Correlación
67,86
Ratio de Información
0,24

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Materiales Básicos
17,2%
Otros
Consumo Defensivo
13,4%
Salud
Salud
8,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,5%
Energía
Energía
7,4%
Materiales industriales
Industriales
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,3%
Finanzas
Servicios Financieros
3,4%
Tecnología
Tecnología
3,3%

Exposición regional

País Desarrollado
52,4%
Mercado Emergente
22,6%
Zona Euro
15,6%
Asia Emergente
14,4%
Canadá
12,0%
Reino Unido
11,7%
Europa Emergente
4,8%
Estados Unidos
3,7%
Iberoamérica
3,4%
Europa (ex-Zona Euro)
3,2%
Australasia
3,0%
Japón
1,7%
Asia Desarrollada
1,6%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
75,0%
Cash
12,7%
Otros activos
8,4%
Bonos
3,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
38,1%
Largecap
22,2%
Smallcap
6,8%
Giantcap
6,2%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638
50.259.2656,60%
Imperial Brands PLCGB0004544929
38.265.2305,03%
WisdomTree Physical Platinum ETCJE00B1VS2W53
29.450.3213,87%
Centerra Gold Inc
26.421.6223,47%
Kinross Gold Corp
22.879.9533,01%
Royal Dutch Shell PLC Class AGB00B03MLX29
22.830.1303,00%
Ipsen SAFR0010259150
21.907.1862,88%
Hengan International Group Co Ltd
19.825.9892,60%
WisdomTree Physical Swiss Gold ETCJE00B588CD74
17.867.8332,35%
Orange SAFR0000133308
17.689.5992,32%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.