Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset EUR
18,77€
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Información
Resumen
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Gestora
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
902,0M€
Patrimonio de la clase
896,0M€
Fecha de inicio
27/01/2012
Comisión de gestión
0,150%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,390%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset
Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0740667042 | 18,77€ | 1,90% | 10€ | 0,150% |
*Rentabilidad anualizada
LU0740667042
Clase única
2025-1,02%
5 años+5,81%
Riesgo5 / 7
Gastos0,390%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Bankinter International Fund SICAV Flexible Multi-Asset:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,33%
Volatilidad
8,62%
Máxima caída
-3,67%
Alpha
4,55
Beta
0,55
Ratio de Sharpe
0,64
R Cuadrado
16,79
Tracking Error
8,35
Correlación
40,98
Ratio de Información
0,46
Rentabilidad anualizada
1,90%
Volatilidad
8,50%
Máxima caída
-6,99%
Alpha
0,44
Beta
0,52
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
28,10
Tracking Error
8,30
Correlación
53,01
Ratio de Información
-0,04
Rentabilidad anualizada
5,81%
Volatilidad
12,69%
Máxima caída
-8,57%
Alpha
4,08
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,72
R Cuadrado
31,76
Tracking Error
10,57
Correlación
56,35
Ratio de Información
0,31
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
30,9%
Consumo Defensivo
14,0%
Industriales
10,9%
Servicios de Comunicación
5,6%
Energía
5,4%
Materiales Básicos
4,7%
Tecnología
2,6%
Salud
1,9%
Servicios Financieros
1,3%
Exposición regional
País Desarrollado
52,2%
Mercado Emergente
25,1%
Asia Emergente
21,1%
Zona Euro
19,7%
Reino Unido
16,9%
Estados Unidos
7,3%
Iberoamérica
3,9%
Europa (ex-Zona Euro)
3,9%
Asia Desarrollada
2,3%
Japón
2,1%
Europa Emergente
0,1%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
77,2%
Cash
17,4%
Bonos
5,5%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
-0,1%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
39,6%
Giantcap
19,6%
Largecap
8,9%
Smallcap
7,2%
Microcap
1,9%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
British American Tobacco PLCGB0002875804 | 63.966.626€ | 6,93% |
Teleperformance SEFR0000051807 | 51.660.615€ | 5,60% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 47.338.242€ | 5,13% |
Amundi Euro Liquid Short Term Govies I CFR0007493549 | 41.548.774€ | 4,50% |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 39.646.276€ | 4,29% |
Forvia SEFR0000121147 | 37.638.954€ | 4,08% |
Pictet-Sovereign Short-Term MM EUR ILU0366536638 | 32.929.664€ | 3,57% |
Valeo SAFR0013176526 | 29.550.675€ | 3,20% |
Altria Group Inc | 26.035.125€ | 2,82% |
Austria (Republic of)AT0000A2QRW0 | 24.919.375€ | 2,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.